WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością osiągnęła 1 544 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 492 961 zł. Pozostałe przychody to 51 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 489 662 zł.
Zysk netto wyniósł 54 750 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
762 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 544 412 zł w 2024 roku. • 1 048 019 zł w 2023 roku. • 19 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
30 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 54 750 zł w 2024 roku. • 2993 zł w 2023 roku. • -5449 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 2 186 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 444 zł a 5 148 863 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 007 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 186 533 zł w
2024 roku. • 1 593 428 zł w
2023 roku. • 172 276 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 516 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3951 zł w
2024 roku. • 20 109 zł w
2023 roku. • -5689 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 516 285 zł w
2024 roku. • 20 109 zł w
2023 roku. • -5689 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1036008. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS 0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/778065/25/476]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1036007. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS 0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/778065/25/75]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1036006. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS 0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/778065/25/674]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1436432. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS
0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/687895/24/108]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1436431. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS 0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/687895/24/707]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1436430. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS
0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/687895/24/306]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 141769. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS 0000967295. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3186/24/302]
Rzuć okiemMSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. REHAB-ON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
ODDZIAŁ W ŚWINNEJ 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŚWINNA
miejscowość ŚWINNA 3. miejscowość ŚWINNA
ulica UL. WSPÓLNA nr domu 142 nr lokalu 1 kod
pocztowy 34-331 poczta ŚWINNA kraj POLSKA
Poz. 1220236. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS
0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/562068/23/520]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.03.2022 DO 31.12.2022
:
Poz. 1220235. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS
0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/562068/23/119]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1220234. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS
0000967295. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/562067/23/407]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2023 okres OD
31.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 229256. REHAB-ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ. KRS 0000967295. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5129/22/715]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
1 Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. REHAB-ON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica PL.
JANA KILIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 35-005
poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.03.2022 R., PAWEŁ CICHOŃ
- ZASTĘPCA NOTARIALNY, ANDRZEJ CIBA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NUMER
2035/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. POLISH VENTURE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA
SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 369997817 4. 0000728173 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. ZYZAŃSKA 2. SYLWIA MARIA 3. [ukryto]
5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
S DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RAJEWSKI 2. ROBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
A Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 2 2. 46 5 SPRZEDAŻ
HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 3 2. 47 4 SPRZEDAŻ
DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 77
40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
i PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
5 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
EDUKACJĘ 6 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ,
INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 7 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 593 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 593 zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 593 zł w 2024 roku. • 599 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 281 tys. zł w 2024 roku. • 252 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły
1 489 010 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosła 2 693 910 zł.
Aktywa trwałe to 512 334 zł.
Aktywa obrotowe to 2 181 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 693 910 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 316 189 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 377 721 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 910 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 550 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 693 910 zł sumy bilansowej i 1 316 189 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 085 121 zł sumy bilansowej i 1 261 377 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 316 090 zł sumy bilansowej i 215 051 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,16%.
Marża operacyjna wyniosła 0,26%.
Marża netto wyniosła 3,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły 1 377 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 693 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 377 721 zł w 2024 roku • 823 744 zł w 2023 roku • 1 101 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością ma 1 377 721 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
967 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
548 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
410 tys. zł
30%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2022: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 2,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,25.
Płynność gotówkowa wynosi 1,12 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,74 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,25 zł, z czego 1,12 zł w gotówce.
2,25
płynność bieżąca
1,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,25 w 2024 roku • 306,88 w 2023 roku • 5,13 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 306,88 w 2023 roku • płynność szybka: 306,88 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 300,4 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 081 417 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 105 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 37,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 377 721 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 105 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 37,7 raza.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 866 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 37,7 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 371 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 238 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 362 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 134 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 9 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 099 001 zł, z czego 1 099 001 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza134 dni
firma płaci dostawcom 134 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
371 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 371 dni
238 dni
bez amortyzacji362 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 238 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 371 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2773 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynoszą 1 486 946 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 973 877 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 512 334 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 735 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Usługi obce974 tys. zł · 65%
Amortyzacja512 tys. zł · 34%
Podatki i opłaty735 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2023 roku • 25 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała przychody na poziomie 1 544 412 zł.
Organizacja zarobiła 55 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 548 zł w 2024 roku • 752 zł w 2023 roku
Organizacja Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 082 814,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 082 814,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 486 946,32
I. Amortyzacja512 333,74
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce973 877,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)735,36
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-404 131,74
D. Pozostałe przychody operacyjne410 145,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne410 145,99
E. Pozostałe koszty operacyjne2 063,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 063,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 950,84
G. Przychody finansowe51 451,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne51 447,10
H. Koszty finansowe104,70
I. Odsetki, w tym: (+1)104,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)55 297,61
J. Podatek dochodowy548,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)54 749,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rehab-on Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+63
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+4 mies. 10 dni22-11-2024
2022
+2 mies. 1 dzień14-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zyzańska Sylwia posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
