Solution Box to firma oferująca usługi wirtualnego biura w Warszawie. Specjalizuje się w zapewnianiu prestiżowego adresu biznesowego, co umożliwia niewielkim przedsiębiorstwom oraz freelancerom zwiększenie swojej obecności na rynku. W ofercie znajdują się różnorodne pakiety, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, obejmujące m.in. odbiór przesyłek, powiadomienia e-mailowe oraz skanowanie korespondencji. Klienci mają możliwość korzystania z elastycznych warunków umowy, które mogą trwać od trzech miesięcy do roku oraz zmieniać lokalizację w zależności od aktualnych potrzeb. Solution Box to także profesjonalne centrum biznesowe, w którym można spotkać się z ekspertami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że działalność tego wirtualnego biura jest planowana na zakończenie z dniem 31 grudnia 2023 roku. W związku z tym klienci mogą skorzystać z ostatnich okazji, aby zaznaczyć swoją obecność w stolicy. Dodatkowo firma oferuje usługi takie jak księgowość, doradztwo prawne i marketing internetowy, co czyni ją kompleksowym partnerem dla rozwijających się firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solution BOX osiągnęła 794 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 095 zł. Pozostałe przychody to 8967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 696 258 zł.
Zysk netto wyniósł 88 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 794 062 zł w 2024 roku.
• 1 643 372 zł w 2023 roku.
• 584 299 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 837 zł w 2024 roku.
• 161 504 zł w 2023 roku.
• 19 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solution BOX wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Solution BOX wynosi 129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solution BOX wynosi 1 124 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 593 zł a 1 985 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 313 zł w 2024 roku.
• 1 880 814 zł w 2023 roku.
• 484 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solution BOX wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solution BOX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5851
zł.
Koszty operacyjne Solution BOX wyniosły 656 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5851 zł w 2024 roku
• 540 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solution BOX wyniosła 656 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 840 zł w 2024 roku.
• 1 542 813 zł w 2023 roku.
• 372 094 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solution BOX wyniosły 337 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 383 zł w 2024 roku
• 1 357 192 zł w 2023 roku
• 347 978 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solution BOX wykazała przychody na poziomie 794 062 zł.
Organizacja zarobiła 97 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8800 zł w 2024 roku
• 14 544 zł w 2023 roku
• 1978 zł w 2022 roku
Organizacja Solution BOX wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.