Organizacja Eurum osiągnęła 320 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 978 zł. Pozostałe przychody to 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 205 zł.
Strata netto wyniosła 30 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 485 zł w 2023 roku.
• 101 573 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 227 zł w 2023 roku.
• 23 277 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurum wynosi -18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurum wynosi 213 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 801 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 657 zł w 2023 roku.
• 182 031 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Eurum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 116
zł.
Koszty operacyjne Eurum wyniosły 337 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 116 zł w 2023 roku
• 11 137 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurum wyniosła 38 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 434 zł w 2023 roku.
• 46 889 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,550%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 775 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurum wyniosły 40 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 384 zł w 2023 roku
• 18 612 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurum wykazała przychody na poziomie 320 485 zł.
Organizacja zarobiła -24 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6093 zł w 2023 roku
• 3638 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku