Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SDO Polska wynosi 1 863 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 765 zł a 3 485 718 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
534 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 863 266 zł w
2025 roku. • 285 836 zł w
2024 roku. • 2 931 721 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SDO Polska wynosi 256 tys. zł.
EBITDA SDO Polska wynosi 543 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 256 097 zł w
2025 roku. • -443 288 zł w
2024 roku. • 571 841 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 542 884 zł w
2025 roku. • -406 026 zł w
2024 roku. • 581 921 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie SDO Polska wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji SDO Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2025 (MSiG nr 96/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 399089. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/718218/25/458]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 399088. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/718218/25/57]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1151071. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/669495/24/896]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1151070. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/669495/24/495]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1406156. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20545/23/819]
Rzuć okiemMSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 181 kod pocztowy
58-300 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 181 kod pocztowy
58-304 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA
Poz. 1303014. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10164/23/649]
Rzuć okiemMSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH
gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH
wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica
UL. PODGÓRNA nr domu 45 kod pocztowy 65-213
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 181 kod pocztowy
58-300 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.10.202
R., NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-BAZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 4048/2023 - ZMIANA: §3 UST. 1
Poz. 1223305. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/562310/23/66]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
23 nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1223304. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/562310/23/665]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
raj Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2023 okres OD
13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 731331. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6888/22/18]
Rzuć okiemMSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 563037. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6490/22/727]
Rzuć okiemMSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej JAREK.OLENIK2022@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty
elektronicznej JAREK.OLEJNIK2022@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.05.2022
R., NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-BAZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A 3082/2022 - ZMIANA:§3, §4, §5, §8, §9,
§10, §16.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW MATEUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. DYGUŁA 2. KORNELIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURENT SAMOISTNY
2 1. SZANDURSKA 2. KAMILA 3. [ukryto]
4. PROKURENT SAMOISTNY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 3 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 4 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 6 2. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
X V. W P I S Y D O
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 7 2. 93 29
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA wpisać: 8 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
9 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 10 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 11 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12
2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 13 2. 85 51
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
14 2. 93 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 216587. SDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966017. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3924/22/376]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SDO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość
ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA
ulica UL. PODGÓRNA nr domu 45 kod pocztowy
65-213 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej JAREK.OLENIK2022@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.04.2022 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLEJNIK
2. JAROSŁAW MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000 PLN
6. NIE 2 1. DYGUŁA 2. KORNELIA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW MATEUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
3 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
6 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 7 2. 93 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SDO Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDO Polska wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
SDO Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SDO Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 58 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
361 324 zł.
Koszty operacyjne SDO Polska wyniosły
1 183 105 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 361 324 zł w 2025 roku • 337 121 zł w 2024 roku • 111 518 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,5% w 2025 roku •
40,9% w 2024 roku •
34,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SDO Polska wyniosła 4 252 683 zł.
Aktywa trwałe to 3 608 650 zł.
Aktywa obrotowe to 644 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 252 683 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 252 926 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 999 757 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 444 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 138 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 252 683 zł sumy bilansowej i 252 926 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 821 110 zł sumy bilansowej i 59 382 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 233 795 zł sumy bilansowej i 529 362 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76,52%.
Marża operacyjna wyniosła 17,79%.
Marża netto wyniosła 13,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SDO Polska wyniosły 3 999 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 252 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 647 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 999 757 zł w 2025 roku • 3 761 727 zł w 2024 roku • 2 704 434 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2025 roku • 98% w 2024 roku • 84% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja SDO Polska ma 3 999 757 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 056 000 zł (76%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 822 414 zł (21%), dostawcom 74 914 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 46 429 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 825 003 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
75 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
36 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
822 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,1 mln zł
76%
W roku 2025 76% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 21% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SDO Polska wynosi 3,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,69.
Płynność gotówkowa wynosi 0,74, czyli same środki pieniężne pokrywają 74% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 129 tys. zł należności i inne: 515 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,69 zł, z czego 0,74 zł w gotówce.
3,69
płynność bieżąca
0,74
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,69 w 2025 roku • 3,58 w 2024 roku • 21,66 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja SDO Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 822 414 zł, gotówka 129 322 zł. Do tego 3 056 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 42 079 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 999 757 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł822 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców822 tys. zł
gotówka129 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,1 raza.
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 3,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,1 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SDO Polska wynosi 171 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 31 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 148 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 140 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 465 000 zł, z czego 465 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza148 dni
firma płaci dostawcom 148 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
171 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 171 dni
bez amortyzacji31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 171 dni w 2025 roku • 19 dni w 2024 roku • 0,1 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SDO Polska wynoszą 1 175 089 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 334 351 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 331 904 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 286 787 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)334 tys. zł · 28%
Usługi obce332 tys. zł · 28%
Amortyzacja287 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii143 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty48 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2025 roku • 823 tys. zł w 2024 roku • 322 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SDO Polska wykazała przychody na poziomie 1 439 271 zł.
Organizacja zarobiła 214 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 544 zł w 2025 roku • 51 499 zł w 2023 roku • 87 zł w 2022 roku
Organizacja SDO Polska wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:992 950,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów992 950,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 175 088,67
I. Amortyzacja286 786,78
II. Zużycie materiałów i energii142 770,97
III. Usługi obce331 904,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)48 053,34
V. Wynagrodzenia334 351,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 972,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 248,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-182 138,67
D. Pozostałe przychody operacyjne446 251,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne446 251,82
E. Pozostałe koszty operacyjne8 016,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 016,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)256 096,76
G. Przychody finansowe69,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)69,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe42 079,14
I. Odsetki, w tym: (+1)42 079,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)214 087,05
J. Podatek dochodowy20 544,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)193 543,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SDO Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
+8 dni23-07-2024
2022
+2 mies. 2 dni15-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
