SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przeprowadzanie bilansów energetycznych i dobór odpowiednich jednostek
Usługi dla różnorodnych sektorów, w tym przemysłowych, komercyjnych i publicznych
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Wsparcie techniczne od inżynierów z doświadczeniem w branży
M&O STELL to nowoczesne biuro projektowe specjalizujące się w projektowaniu instalacji przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów pomp ciepła. Organizacja skupia się na dostosowywaniu technologii do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcję kosztów operacyjnych dużych zakładów i obiektów komercyjnych. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych inżynierów oraz nowoczesnym narzędziom analitycznym, M&O STELL przeprowadza szczegółowe analizy energetyczne, które umożliwiają dobór najbardziej odpowiednich rozwiązań technologicznych. Firma obsługuje różne sektory, w tym urzędy gmin, spółki wodociągowe, obiekty sportowe oraz przemyskowe, dostarczając kompleksowe projekty, które są zgodne z wymaganiami i charakterystyką danej działalności. M&O STELL wyróżnia się podejściem indywidualnym do każdego projektu, co zapewnia optymalne wykorzystanie potencjału przemysłowych pomp ciepła oraz innych technologii grzewczych i chłodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja „hepumar” osiągnęła 446 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 238 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 970 zł.
Zysk netto wyniósł 106 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 242 zł w 2024 roku.
• 313 068 zł w 2023 roku.
• 85 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 268 zł w 2024 roku.
• 30 273 zł w 2023 roku.
• -8987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „hepumar” wynosi 821 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 416 zł a 1 487 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 821 983 zł w 2024 roku.
• 349 519 zł w 2023 roku.
• 57 192 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji „hepumar” wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „hepumar” wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„hepumar” charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla „hepumar” wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 024
zł.
Koszty operacyjne „hepumar” wyniosły 283 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 024 zł w 2024 roku
• 5522 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „hepumar” wyniosła 248 277 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 277 zł w 2024 roku.
• 95 767 zł w 2023 roku.
• 5484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „hepumar” wyniosły 115 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 722 zł w 2024 roku
• 69 481 zł w 2023 roku
• 9471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „hepumar” wykazała przychody na poziomie 446 242 zł.
Organizacja zarobiła 122 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 805 zł w 2024 roku
• 5604 zł w 2023 roku
• 314 zł w 2022 roku