WALLRAV STEEL SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000294781

Podsumowanie

aktywa

226 tys.

przychód

415 tys.

zysk

-37 tys.

wartość firmy

423 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. PRZYLEP-SOLIDARNOŚCI, 86 E

Kod pocztowy

66-015

Rejestracja

2007-12-12

Rozpoczęcie działalności

2007-11-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wallrav Steel Systems osiągnęła 414 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 412 799 zł. Pozostałe przychody to 1781 zł.

Całkowite koszty wyniosły 449 621 zł.

Strata netto wyniosła 36 822 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -89 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 580 zł w 2024 roku.
• 214 672 zł w 2023 roku.
• 180 876 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 822 zł w 2024 roku.
• 1002 zł w 2023 roku.
• 3899 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1042575.12

-74289.82

748517.03

106687.02

676902.18

112322.04

328097.04

50075.29

215168.12

4511.25

180875.53

3898.83

214672.37

1002.49

414579.62

-36822.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wallrav Steel Systems wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Wallrav Steel Systems wynosi -36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 985 zł w 2024 roku.
• 1619 zł w 2023 roku.
• -5727 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 744 zł w 2024 roku.
• 2860 zł w 2023 roku.
• -4486 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wallrav Steel Systems wynosi 423 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 036 449 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 423 397 zł w 2024 roku.
• 321 752 zł w 2023 roku.
• 310 054 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

695050.08

2606437.8

45769.84

971529.27

1871292.58

130011.37

1030567.65

1692255.45

167567.84

586600.36

893695.12

45112.5

332441.69

911740.12

38988.3

310054.4

927335.44

10024.9

321752.14

931345.4

0

423396.99

1036449.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wallrav Steel Systems wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wallrav Steel Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 845 zł.

Koszty operacyjne Wallrav Steel Systems wyniosły 449 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6228 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 845 zł w 2024 roku
• 151 126 zł w 2023 roku
• 154 484 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wallrav Steel Systems wyniosła 226 214 zł.

a

ktywa trwałe to 620 zł.

a

ktywa obrotowe to 225 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 214 zł w 2024 roku.
• 248 961 zł w 2023 roku.
• 249 538 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

164021.14

239395.2

214630.13

234973.89

243529.42

249537.71

248961.07

226214.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

1.63

-0.04

-0.07

0.45

1.75

0.15

0.14

0.52

0.65

0.16

0.17

0.21

0.22

0.17

0.15

0.02

0.03

0.02

-0.03

0.02

0

0.01

0

-0.16

-0.19

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wallrav Steel Systems wyniosły 30 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 200 zł w 2024 roku
• 16 125 zł w 2023 roku
• 17 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

164021.14

209681.71

1.28

239395.2

178368.75

0.75

214630.13

41281.64

0.19

234973.89

11550.11

0.05

243529.42

15594.39

0.06

249537.71

17703.85

0.07

248961.07

16124.72

0.06

226214.37

30200.27

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wallrav Steel Systems wykazała przychody na poziomie 414 580 zł.

Organizacja zarobiła -36 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 822 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 99 zł w 2023 roku
• 638 zł w 2022 roku

Wartość

1392.61

24992.92

6656.5

6074.37

2070

638

99

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wallrav Steel Systems wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12342

0.48814

0.31183

0.87389

0.20204

0.22991

0.06594

0.96182

0.54711

0.66544

0.44788

0.35215

0.65084

0.8109

0.80892

0.93626

0.96497

0.71227

0.65388

0.44507

0.32519

0.20814

0.81671

0.7999

0.93199

0.80414

0.6194

0.58184

0.36215

0.31951

0.10352

0.78121

0.8001

0.80179

0.58922

0.63036

0.44355

0.34013

0.32255

0.10942

0.33904

0.35698

0.4007

0.29868

0.52809

0.41855

0.31031

0.31062

0.11736

0.34372

0.1772

0.39712

0.30835

0.46115

0.41784

0.30421

0.2998

0.11414

0.25979

0.265

0.26545

0.18686

0.4324

0.19721

0.27444

0.22688

0.18775

0.18592

0.16495

0.15016

0.11022

0

Powiązania

W ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

W IGOR - wspólnik, reprezentacja

PFÄNDER JOACHIM ERNST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2007

24.03.2014

W Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

24.03.2014

04.12.2023

W Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.12.2007

05.04.2019

Pfänder Joachim Ernst

Osoba

wspólnik

05.04.2019

Pfänder Joachim Ernst

Osoba

wspólnik

12.12.2007

24.03.2014

W Adrian

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

05.04.2019

W Adrian

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

04.12.2023

W Igor

Wrzesień 1997

Osoba

prokurent

12.12.2007

04.12.2023

W Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

12.12.2007

W Adrian

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

12.12.2007

25.05.2016

Pfänder Joachim Ernst

Osoba

reprezentacja

05.04.2019

04.12.2023

W Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

04.12.2023

W Igor

Wrzesień 1997

Osoba

Udziałowcy

Waliłko Igor posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Pfänder Joachim Ernst posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Wykurz Adrian posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2023 jest Waliłko Igor kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2019 do 04.12.2023 był Waliłko Rafał kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 24.03.2014 do 05.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Waliłko Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do WALLRAV STEEL SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMET MAKOWSKI SP. Z O.O.	0000734203
2	DIBEO SP. Z O.O.	0000827614
3	UNIPRESS-EXTRUSION SP. Z O.O.	0000661327
4	DAKON SP. Z O.O.	0000250860
5	BROSKO SP. Z O.O.	0000779673
6	FULLMET PL SP. Z O.O.	0000348355
7	APARATY I KONSTRUKCJE METALOWE "APAKON" SP. Z O.O.	0000096451
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "EKOMERS"	0000072063
9	SYNERGA TECH SP. Z O.O.	0000787938
10	INDUSTRIAS HUERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000239309
11	OSKAR SP. Z O.O.	0000181195
12	JBE SP. Z O.O.	0000305235
13	GRUPA SKG SP. Z O.O.	0000813629
14	STEPKON SP. Z O.O.	0000522426
15	METAL-ART SP. Z O.O.	0000049032
16	MOSTOSTAL DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000011253
17	KOZAK-SPAW SP. Z O.O.	0000566168
18	CONSTRUCTOR POZNAŃ SP. Z O.O.	0000065414
19	ST - STRUCTURE SP. Z O.O.	0001034222
20	MGLOBE POLAND SP. Z O.O.	0000554492
21	TOKU GROUP SP. Z O.O.	0000908927
22	ROBOSPOT SP. Z O.O.	0000945738
23	MB KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000949458
24	FUNDACJA GRUPA RECYKLING W LIKWIDACJI	0000615425
25	HSS PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000453427
26	RAZARO SP. Z O.O.	0000446889
27	ALPIN KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000342343
28	MAZUREK METAL SP. Z O.O.	0000619133
29	RODAK SP. Z O.O.	0000816626
30	STALGA SP. Z O.O.	0000900689

WALLRAV STEEL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294781 NIP 9730917655 REGON 080219650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALLRAV STEEL SYSTEMS

WALLRAV STEEL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294781 NIP
9730917655 REGON
080219650