Maxx 10 Group to firma z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem w branży importowej oraz handlu hurtowego, specjalizująca się w importowaniu towarów oraz kompletnych stocków produktowych z całej Europy. Siedziba znajduje się w Łazach pod Warszawą, gdzie firma zorganizowała własne centrum logistyczne o powierzchni 12000 m2. Oferowane przez Maxx 10 Group produkty obejmują szeroki asortyment, w tym artykuły wyposażenia domu, zabawki, tekstylia, dekoracje, art. chemiczne, kosmetyki oraz wiele innych kategorii. Firma wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu zasięgowi działalności, co pozwala na skuteczne dostosowanie oferty do różnych rynków. Maxx 10 Group obsługuje zarówno duże sieci handlowe, jak i klientów indywidualnych oraz e-commerce, a jej produkty są chętnie wykorzystywane w promocjach oraz programach lojalnościowych. Dzięki stałej dostępności towaru w magazynie, klienci mogą liczyć na szybkie realizacje zamówień, co zwiększa ich konkurencyjność. Maxx 10 Group przywiązuje dużą wagę do profesjonalizmu w negocjacjach cenowych, zapewniając jednocześnie ochrona polityki zarządzania marką swoich klientów. Szeroka oferta oraz elastyczne podejście do współpracy to kluczowe elementy przyciągające setki zadowolonych klientów na przestrzeni lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maxx10group osiągnęła 16 157 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 117 403 zł. Pozostałe przychody to 40 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 326 543 zł.
Zysk netto wyniósł 1 790 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 938 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 157 662 zł w 2024 roku.
• 19 234 627 zł w 2023 roku.
• 16 290 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 382 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 790 860 zł w 2024 roku.
• 4 391 708 zł w 2023 roku.
• 5 300 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maxx10group wynosi 2,56 mln zł.
EBITDA Maxx10group wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
535 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 555 749 zł w
2024 roku.
• 4 417 393 zł w
2023 roku.
• 5 723 815 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
572 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 711 297 zł w
2024 roku.
• 4 583 038 zł w
2023 roku.
• 5 843 623 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maxx10group wynosi 29 022 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 087 597 zł a 59 133 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 845 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 022 814 zł w 2024 roku.
• 40 134 368 zł w 2023 roku.
• 38 505 931 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maxx10group wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maxx10group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maxx10group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maxx10group wynosi 1,11 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 358 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 358 tys. zł a 2,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
120 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 993 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 577 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,96 mln zł w 2024 roku.
• 2,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 198 877
zł.
Koszty operacyjne Maxx10group wyniosły 13 561 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
313 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 198 877 zł w 2024 roku
• 1 139 613 zł w 2023 roku
• 681 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maxx10group wyniosła 18 399 363 zł.
a
ktywa trwałe to 9 541 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 857 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 399 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 783 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 615 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 039 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 399 363 zł w 2024 roku.
• 19 117 837 zł w 2023 roku.
• 14 492 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maxx10group wyniosły 3 615 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 399 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 211 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 615 900 zł w 2024 roku
• 6 125 235 zł w 2023 roku
• 5 901 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maxx10group wykazała przychody na poziomie 16 157 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 790 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 790 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku