Paulinka to renomowana sieć sklepów spożywczych, która specjalizuje się w dostarczaniu świeżych produktów spożywczych zarówno w formie stacjonarnej, jak i online z dostawą do domu. Firma ta działa na rynku od wielu lat, umacniając swoją pozycję w Bielsku-Białej oraz okolicznych miejscowościach takich jak Kozy, Kęty, Bujaków i Pisarzowice. Szeroki asortyment produktów obejmuje zarówno podstawowe artykuły spożywcze, jak i specjalne oferty promocyjne, które regularnie się zmieniają. W ofercie znajdują się między innymi świeże wędliny, kawa, produkty mleczne, oleje, słodycze, konserwy, czy karma dla zwierząt. Paulinka wyróżnia się także własnymi wyrobami wędliniarskimi, takimi jak boczek wędzony, różnorodne kiełbasy, pieczenie oraz szynki, co stanowi jeden z flagowych segmentów oferty. Firma kładzie duży nacisk na wysoką jakość produktów oraz wygodę klientów, oferując zakupy z dostawą do domu. Od założenia po dzień dzisiejszy, Paulinka stale rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań rynku, co czyni ją jednym z liderów handlu spożywczego w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paulinka osiągnęła 109 820 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 793 519 zł. Pozostałe przychody to 27 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 185 320 zł.
Zysk netto wyniósł 3 608 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 499 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 820 861 zł w 2024 roku.
• 105 600 236 zł w 2023 roku.
• 73 475 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 608 199 zł w 2024 roku.
• 5 045 868 zł w 2023 roku.
• 3 521 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paulinka wynosi 3,67 mln zł.
EBITDA Paulinka wynosi 4,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
163 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 669 717 zł w
2024 roku.
• 5 416 478 zł w
2023 roku.
• 3 614 129 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
154 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 869 898 zł w
2024 roku.
• 6 496 171 zł w
2023 roku.
• 4 451 215 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paulinka wynosi 97 469 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 822 762 zł a 274 552 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 870 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 469 464 zł w 2024 roku.
• 98 825 241 zł w 2023 roku.
• 68 022 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paulinka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paulinka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 104 837
zł.
Koszty operacyjne Paulinka wyniosły 106 123 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 747 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 104 837 zł w 2024 roku
• 13 318 203 zł w 2023 roku
• 8 990 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paulinka wyniosła 23 066 514 zł.
a
ktywa trwałe to 12 490 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 576 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 066 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 097 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 969 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 331 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 066 514 zł w 2024 roku.
• 20 934 727 zł w 2023 roku.
• 17 843 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paulinka wyniosły 9 969 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 066 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 969 499 zł w 2024 roku
• 9 945 910 zł w 2023 roku
• 11 238 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paulinka wykazała przychody na poziomie 109 820 861 zł.
Organizacja zarobiła 3 649 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 608 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 808 zł w 2024 roku
• 341 104 zł w 2023 roku
• 36 638 zł w 2022 roku
Organizacja Paulinka wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.