Organizacja Paulinka osiągnęła 73 475 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 474 672 zł. Pozostałe przychody to 1237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 953 386 zł.
Zysk netto wyniósł 3 521 286 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 172 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 475 909 zł w 2022 roku.
• 78 283 322 zł w 2021 roku.
• 75 821 270 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -384 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 521 286 zł w 2022 roku.
• 3 036 922 zł w 2021 roku.
• 4 289 993 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paulinka wynosi 68 022 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 953 857 zł a 183 689 771 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 981 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 022 942 zł w 2022 roku.
• 66 187 559 zł w 2021 roku.
• 73 985 777 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paulinka wyniosła 17 843 708 zł.
a
ktywa trwałe to 10 255 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 588 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 843 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 605 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 238 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 843 708 zł w 2022 roku.
• 17 741 565 zł w 2021 roku.
• 17 740 673 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paulinka wyniosły 11 238 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 843 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 238 565 zł w 2022 roku
• 15 273 577 zł w 2021 roku
• 9 369 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paulinka wykazała przychody na poziomie 73 475 909 zł.
Organizacja zarobiła 3 557 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 521 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 638 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Paulinka wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.