WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sprzedaż artykułów spożywczych i nieżywnościowych w hipermarketach i supermarketach.|Wsparcie lokalnych dostawców i promocja produktów regionalnych.|Działalność społeczna poprzez sponsoring drużyn sportowych i charytatywnych inicjatyw.|Oferowanie usług w formacie skonnym do e-zakupów oraz stacji paliw.
E. Leclerc Elbląg to jeden z kluczowych graczy na polskim rynku handlowym, działający pod szyldem międzynarodowej sieci E. Leclerc. Marka ta została założona w 1949 roku przez Edouarda Leclerc'a, który z myślą o dostarczaniu produktów w najniższych cenach, wdrożył model bezpośrednich zakupów od producentów, co pozwoliło na skrócenie kanału dystrybucji. E. Leclerc w Polsce rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku, otwierając pierwszy sklep na warszawskim Ursynowie. Od tego czasu sieć znacznie się rozwinęła, posiadając obecnie 36 sklepów wielobranżowych w 32 miastach, zatrudniających ponad 5000 pracowników. Oferta E. Leclerc obejmuje nie tylko hipermarkety i supermarkety, ale również sklepy w formacie Express oraz 24 stacje paliw, co umożliwia zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. Organizacja opiera swoje działania na trzech podstawowych filarach: rozwijaniu istniejących lokalizacji, współpracy z niezależnymi partnerami oraz rozwijaniu zewnętrznym. E. Leclerc Elbląg szczególnie koncentruje się na wsparciu lokalnych dostawców, co potwierdza badanie zlecone w 2017 roku, które miało na celu promocję produktów regionalnych. Dzięki takiemu podejściu, sklepy E. Leclerc aktywnie angażują się w życie społeczne i kulturalne lokalnych społeczności, wspierając drużyny sportowe, organizacje charytatywne oraz lokalne wydarzenia kulturalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elblągdis osiągnęła 124 402 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 353 196 zł. Pozostałe przychody to 49 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 968 600 zł.
Zysk netto wyniósł 1 384 595 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 551 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 124 402 630 zł w 2024 roku. • 123 828 547 zł w 2023 roku. • 132 019 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 384 595 zł w 2024 roku. • 1 720 249 zł w 2023 roku. • 2 430 169 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elblągdis wynosi 99 004 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 531 214 zł a 311 006 575 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 930 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 004 683 zł w 2024 roku. • 100 223 209 zł w 2023 roku. • 111 724 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elblągdis wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Elblągdis wynosi 2,51 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 738 844 zł w
2024 roku. • 2 126 436 zł w
2023 roku. • 2 917 658 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
161 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 510 544 zł w
2024 roku. • 2 951 261 zł w
2023 roku. • 3 952 426 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elblągdis wynosi 2,31%. To oznacza, że firma ma szansę 2,31% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,31% w 2024 roku. • 2,31% w 2023 roku. • 2,30% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elblągdis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elblągdis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elblągdis wynosi 2,41 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 261 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 261 tys. zł a 4,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,41 mln zł w 2024 roku. • 2,42 mln zł w 2023 roku. • 2,91 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 261 tys. zł w 2024 roku. • 319 tys. zł w 2023 roku. • 438 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,97 mln zł w 2024 roku. • 4,95 mln zł w 2023 roku. • 5,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 405 664
zł.
Koszty operacyjne Elblągdis wyniosły
122 614 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-136 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 405 664 zł w 2024 roku • 10 577 011 zł w 2023 roku • 9 625 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elblągdis wyniosła 24 425 545 zł.
a
ktywa trwałe to 7 170 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 255 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 425 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 041 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 383 927 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -752 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 425 545 zł w 2024 roku. • 24 409 595 zł w 2023 roku. • 28 637 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elblągdis wyniosły 10 383 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 425 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 062 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 383 927 zł w 2024 roku • 10 023 133 zł w 2023 roku • 9 983 482 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elblągdis wykazała przychody na poziomie 124 402 630 zł.
Organizacja zarobiła 1 699 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 384 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 314 939 zł w 2024 roku • 402 898 zł w 2023 roku • 536 885 zł w 2022 roku
Organizacja Elblągdis wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 24 dni20-06-2025
2023
−2 mies. 7 dni08-07-2024
2022
−2 mies. 4 dni10-07-2023
2021
−5 mies. 3 dni13-07-2022
2020
−2 mies. 1 dni13-10-2021
2018
−2 mies. 17 dni28-09-2020
2018
−2 dni12-04-2019
2017
−9 dni05-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlik Tomasz posiada 512
udziałów,
które stanowią
51.2% firmy.
Pawlik Grażyna posiada 480
udziałów,
które stanowią
48.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2018 jest Pawlik Tomasz kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2007 do 18.10.2018
był Pawlik Tomasz kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 21.03.2007 do 08.05.2007 najwięcej udziałów posiadał Pawlik Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.