WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sprzedaż artykułów spożywczych i nieżywnościowych w hipermarketach i supermarketach.
Wsparcie lokalnych dostawców i promocja produktów regionalnych.
Działalność społeczna poprzez sponsoring drużyn sportowych i charytatywnych inicjatyw.
Oferowanie usług w formacie skonnym do e-zakupów oraz stacji paliw.
E. Leclerc Elbląg to jeden z kluczowych graczy na polskim rynku handlowym, działający pod szyldem międzynarodowej sieci E. Leclerc. Marka ta została założona w 1949 roku przez Edouarda Leclerc'a, który z myślą o dostarczaniu produktów w najniższych cenach, wdrożył model bezpośrednich zakupów od producentów, co pozwoliło na skrócenie kanału dystrybucji. E. Leclerc w Polsce rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku, otwierając pierwszy sklep na warszawskim Ursynowie. Od tego czasu sieć znacznie się rozwinęła, posiadając obecnie 36 sklepów wielobranżowych w 32 miastach, zatrudniających ponad 5000 pracowników. Oferta E. Leclerc obejmuje nie tylko hipermarkety i supermarkety, ale również sklepy w formacie Express oraz 24 stacje paliw, co umożliwia zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. Organizacja opiera swoje działania na trzech podstawowych filarach: rozwijaniu istniejących lokalizacji, współpracy z niezależnymi partnerami oraz rozwijaniu zewnętrznym. E. Leclerc Elbląg szczególnie koncentruje się na wsparciu lokalnych dostawców, co potwierdza badanie zlecone w 2017 roku, które miało na celu promocję produktów regionalnych. Dzięki takiemu podejściu, sklepy E. Leclerc aktywnie angażują się w życie społeczne i kulturalne lokalnych społeczności, wspierając drużyny sportowe, organizacje charytatywne oraz lokalne wydarzenia kulturalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elblągdis osiągnęła 124 402 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 353 196 zł. Pozostałe przychody to 49 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 968 600 zł.
Zysk netto wyniósł 1 384 595 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 551 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 402 630 zł w 2024 roku.
• 123 828 547 zł w 2023 roku.
• 132 019 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 384 595 zł w 2024 roku.
• 1 720 249 zł w 2023 roku.
• 2 430 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elblągdis wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Elblągdis wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 738 844 zł w
2024 roku.
• 2 126 436 zł w
2023 roku.
• 2 917 658 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
161 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 510 544 zł w
2024 roku.
• 2 951 261 zł w
2023 roku.
• 3 952 426 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elblągdis wynosi 99 004 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 531 214 zł a 311 006 575 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -930 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 004 683 zł w 2024 roku.
• 100 223 209 zł w 2023 roku.
• 111 724 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elblągdis wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elblągdis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 405 664
zł.
Koszty operacyjne Elblągdis wyniosły 122 614 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-136 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 405 664 zł w 2024 roku
• 10 577 011 zł w 2023 roku
• 9 625 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elblągdis wyniosła 24 425 545 zł.
a
ktywa trwałe to 7 170 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 255 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 425 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 041 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 383 927 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -752 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 425 545 zł w 2024 roku.
• 24 409 595 zł w 2023 roku.
• 28 637 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elblągdis wyniosły 10 383 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 425 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 062 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 383 927 zł w 2024 roku
• 10 023 133 zł w 2023 roku
• 9 983 482 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elblągdis wykazała przychody na poziomie 124 402 630 zł.
Organizacja zarobiła 1 699 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 384 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 939 zł w 2024 roku
• 402 898 zł w 2023 roku
• 536 885 zł w 2022 roku
Organizacja Elblągdis wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlik Tomasz
posiada 512 udziałów,
które stanowią 51.2% firmy.
Pawlik Grażyna
posiada 480 udziałów,
które stanowią 48.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2018 jest
Pawlik Tomasz
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2007 do 18.10.2018
był Pawlik Tomasz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 21.03.2007 do 08.05.2007 najwięcej udziałów posiadał Pawlik Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.