SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Cztery placówki w Nowym Sączu, Nowym Targu, Krynicy-Zdroju, Krośnie
Nowoczesne urządzenia diagnostyczne i metody
Wsparcie dla lekarzy w procesie diagnostycznym
Diagnostyka Obrazowa Diagnosis to placówka medyczna specjalizująca się w wykonywaniu badań rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK). Organizacja posiada cztery lokalizacje w Nowym Sączu, Nowym Targu, Krynicy-Zdroju oraz Krośnie, co zapewnia pacjentom łatwy dostęp do wysokiej jakości usług diagnostycznych w różnych regionach. W ofercie znajdują się szerokie spektrum badań obrazowych, obejmujące m.in. głowę, brzuch, kręgosłup oraz kończyny. Diagnostyka obrazowa ma na celu wspieranie lekarzy w procesie postawienia trafnej diagnozy oraz monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. W każdym z ośrodków wykorzystywane są nowoczesne urządzenia oraz innowacyjne metody diagnostyczne, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych obrazów anatomicznych. Spółka stawia na profesjonalizm i jakość usług, co przekłada się na zaufanie pacjentów oraz lekarzy kierujących na badania. W swojej działalności przestrzega aktualnych norm prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz dokumentacji medycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diagnostyka Obrazowa Diagnosis osiągnęła 13 787 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 786 620 zł. Pozostałe przychody to 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 220 040 zł.
Zysk netto wyniósł 566 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 787 106 zł w 2024 roku.
• 13 478 093 zł w 2023 roku.
• 8 478 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -763 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 580 zł w 2024 roku.
• 2 017 428 zł w 2023 roku.
• 1 811 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wynosi 2,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
680 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 020 586 zł w
2024 roku.
• 2 476 676 zł w
2023 roku.
• 2 007 270 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
524 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 064 234 zł w
2024 roku.
• 3 301 003 zł w
2023 roku.
• 2 332 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wynosi 16 465 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 007 430 zł a 34 467 764 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 560 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 465 154 zł w 2024 roku.
• 22 012 601 zł w 2023 roku.
• 16 717 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diagnostyka Obrazowa Diagnosis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 336 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 524 363
zł.
Koszty operacyjne Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wyniosły 12 766 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
673 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 524 363 zł w 2024 roku
• 2 600 746 zł w 2023 roku
• 1 564 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wyniosła 13 428 845 zł.
a
ktywa trwałe to 10 695 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 733 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 428 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 676 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 752 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 561 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 428 845 zł w 2024 roku.
• 12 039 561 zł w 2023 roku.
• 8 880 944 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wyniosły 6 752 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 428 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 752 272 zł w 2024 roku
• 5 429 568 zł w 2023 roku
• 3 788 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wykazała przychody na poziomie 13 787 106 zł.
Organizacja zarobiła 660 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 751 zł w 2024 roku
• 469 004 zł w 2023 roku
• 171 535 zł w 2022 roku
Organizacja Diagnostyka Obrazowa Diagnosis wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Paweł
posiada 5600 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.