GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000319288

Podsumowanie

aktywa

13,4 mln

przychód

42,3 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

57,1 mln

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PŁK. JANA PAŁUBICKIEGO, 6A

Kod pocztowy

80-175

Rejestracja

2008-12-09

Rozpoczęcie działalności

2008-12-10

Kapitał zakładowy

2050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.genevatrust.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie energii elektrycznej WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Opis

Realizacja projektu zakupu czterech mammobusów
Przeprowadzanie badań mammograficznych
Promowanie profilaktyki zdrowotnej w regionie Pomorskim

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geneva Trust Polska osiągnęła 42 306 596 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 306 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 658 435 zł.

Zysk netto wyniósł 5 648 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 098 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 306 596 zł w 2024 roku.
• 30 838 457 zł w 2023 roku.
• 23 713 664 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 676 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 648 161 zł w 2024 roku.
• 1 725 713 zł w 2023 roku.
• -1 960 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13619238.49

909256.53

16392449.16

-74334.04

16953554.57

-189762.04

13501955.4

-1478980.48

20588509.17

1495409.34

23713664.19

-1960119.12

30838457.45

1725713.08

42306595.59

5648161.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geneva Trust Polska wynosi 7,41 mln zł.

EBITDA Geneva Trust Polska wynosi 10,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 872 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 413 336 zł w 2024 roku.
• 1 934 391 zł w 2023 roku.
• -1 883 657 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 915 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 013 251 zł w 2024 roku.
• 5 681 910 zł w 2023 roku.
• 2 106 419 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geneva Trust Polska wynosi 57 141 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 344 023 zł a 105 766 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 192 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 141 064 zł w 2024 roku.
• 29 945 968 zł w 2023 roku.
• 16 998 969 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1079058.97

13795577.42

34048096.23

0

11951607.88

40981122.9

0

12160474.88

42383886.42

0

9001303.6

33754888.5

2659948.95

22367259.09

51471272.93

0

16998969.07

59284160.48

2484144.42

29945968.37

77096143.63

6344022.64

57141063.83

105766488.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geneva Trust Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 3,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geneva Trust Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 159 472 zł.

Koszty operacyjne Geneva Trust Polska wyniosły 34 893 260 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 996 948 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 159 472 zł w 2024 roku
• 6 510 792 zł w 2023 roku
• 7 326 761 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geneva Trust Polska wyniosła 13 352 610 zł.

a

ktywa trwałe to 2 796 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 555 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 352 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 458 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 893 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 352 610 zł w 2024 roku.
• 10 951 045 zł w 2023 roku.
• 9 836 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6995837.06

7100221.25

9046894.09

15767082.11

14426934.97

9836203.65

10951045.1

13352610.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.63

0.1

0.07

-0.01

-0.05

0.01

0

-0.02

-0.17

0

-0.01

-0.09

4.86

-0.1

-0.11

0.1

0.42

0.09

0.07

-0.2

-1.24

-0.08

0.16

0.52

0.06

0.42

0.67

0.18

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geneva Trust Polska wyniosły 4 893 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 352 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 893 913 zł w 2024 roku
• 7 638 853 zł w 2023 roku
• 8 249 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6995837.06

5557091.76

0.79

7100221.25

5735809.99

0.81

9046894.09

7902753.87

0.87

15767082.11

16071413.37

1.02

14426934.97

10880336.37

0.75

9836203.65

8249724.17

0.84

10951045.1

7638852.54

0.7

13352610.05

4893913.19

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geneva Trust Polska wykazała przychody na poziomie 42 306 596 zł.

Organizacja zarobiła 7 187 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 539 142 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 648 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 539 142 zł w 2024 roku
• 150 146 zł w 2023 roku
• 34 485 zł w 2022 roku

Wartość

237948.65

31932

13664

13738

219208

34485

150146

1539142

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja Geneva Trust Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96371

0.97201

0.95267

0.67442

0.65184

0.69481

0.70553

0.76564

0.97773

0.06862

0.96157

0.94142

0.70194

0.33373

0.37672

0.33683

0.22965

0.91148

0.03493

0.96163

0.94989

0.73036

0.31974

0.34135

0.32865

0.15569

0.8821

0.00336

0.95467

0.96239

0.78003

0.21648

0.22746

0.26132

0.98224

0.89037

0.95247

0.96284

0.96161

0.68719

0.56552

0.60018

0.61209

0.65456

0.97

0.00713

0.97252

0.95175

0.73062

0.23493

0.2374

0.20331

0.05158

0.90746

0.95802

0.97616

0.95218

0.6619

0.5466

0.53298

0.64321

0.6799

0.96147

0.98306

0.97883

0.9626

0.51615

0.70588

0.75503

0.82109

0.73776

0.98935

Powiązania

S ALEKSANDRA - prokurent, wspólnik

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S SEBASTIAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2015

23.10.2020

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

09.12.2008

31.08.2015

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

23.10.2020

18.02.2022

S Aleksandra

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

02.06.2023

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

18.02.2022

02.06.2023

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

02.06.2023

S Aleksandra

Sierpień 1967

Osoba

prokurent

06.06.2012

31.08.2015

R Izabella

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

01.07.2015

20.06.2022

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

prokurent

29.11.2024

S Aleksandra

Sierpień 1967

Osoba

prokurent

29.11.2024

S Sebastian

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

09.12.2008

06.06.2012

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

06.06.2012

25.09.2014

S Dorota

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

25.09.2014

01.07.2015

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

05.06.2024

S Aleksandra

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

05.06.2024

S Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

02.04.2019

24.05.2019

Torell Technology

Organizacja

Udziałowcy

Stencel Aleksandra posiada 1049 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Stencel Andrzej posiada 1001 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2023 jest Stencel Aleksandra kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2022 do 02.06.2023 był Stencel Andrzej kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 23.10.2020 do 18.02.2022 najwięcej udziałów posiadała Stencel Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do GENEVA TRUST POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DIAGNOSTYKA GENESIS SP. Z O.O.	0000169935
2	CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" SP. Z O.O.	0000027027
3	DILAB SP. Z O.O.	0000693239
4	DIAGNOSTYKA OBRAZOWA DIAGNOSIS SP. Z O.O.	0000963740
5	INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI SP. Z O.O.	0000379782
6	MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA SP. Z O.O.	0000675674
7	DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000321281
8	KORLAB LABORATORIA MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000545650
9	MEDICAL CLEAN SP. Z O.O.	0000815929
10	DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	0000364292
11	LECH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000317402
12	CALISIA - JÓZEF BAŻANT, PIOTR BAŻANT SP. J.	0000475177
13	LABORATORIUM OBRAZOWANIA MOLEKULARNEGO I ROZWOJU	0000529548
14	CREATOR SP. Z O.O.	0000069484
15	FUTUREMEDS SP. Z O.O.	0000394487
16	NEWMEDICAL SP. Z O.O.	0000454490
17	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000000483
18	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000008566
19	OPTUS SP. Z O.O.	0000138316
20	HISTAMED DC SP. Z O.O.	0000871579
21	DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA "DO-MED" SP. Z O.O.	0000260317
22	SOBOL HEALTH CENTER S.K.A.	0000361826
23	AMED SP. Z O.O.	0000237033
24	AURA MEDIC SP. Z O.O.	0000557857
25	ALAB PLUS SP. Z O.O.	0000278975
26	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU	0000009878
27	MINDGRAM SP. Z O.O.	0000881002
28	GO-MAX GROUP SP. Z O.O.	0000314614
29	CENTRUM TERAPII DIALOG FELDMAN NOWAK SP. K.	0001007636
30	ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ SP. Z O.O.	0000289365

GENEVA TRUST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000319288 NIP 5862228726 REGON 220712440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENEVA TRUST POLSKA

GENEVA TRUST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319288 NIP
5862228726 REGON
220712440