Organizacja Geneva trust polska osiągnęła 23 713 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 639 891 zł. Pozostałe przychody to 73 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 600 010 zł.
Strata netto wyniosła 1 960 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 018 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 713 664 zł w 2022 roku.
• 13 501 955 zł w 2021 roku.
• 13 501 955 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -573 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 960 119 zł w 2022 roku.
• -1 478 980 zł w 2021 roku.
• -1 478 980 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geneva trust polska wynosi 16 998 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 284 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 998 969 zł w 2022 roku.
• 9 001 304 zł w 2021 roku.
• 9 001 304 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geneva trust polska wyniosła 9 836 204 zł.
a
ktywa trwałe to 6 321 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 514 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 836 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 586 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 249 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 836 204 zł w 2022 roku.
• 15 767 082 zł w 2021 roku.
• 15 767 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geneva trust polska wyniosły 8 249 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 836 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 249 724 zł w 2022 roku
• 16 071 413 zł w 2021 roku
• 16 071 413 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geneva trust polska wykazała przychody na poziomie 23 713 664 zł.
Organizacja zarobiła -1 925 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 960 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 485 zł w 2022 roku
• 13 738 zł w 2021 roku
• 13 738 zł w 2020 roku
Organizacja Geneva trust polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.