SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
Diagnostyka medyczna i laboratoria|Szereg paneli diagnostycznych|Badania specjalistyczne post-COVID|Przyjazne punkty dla dzieci oraz mobilne usługi|Ponad 200 placówek krajowych
DILAB to niezależny zakład opieki zdrowotnej, specjalizujący się w diagnostyce medycznej i obsłudze laboratoriów medycznych. Główna działalność firmy skupia się na oferowaniu szerokiego zakresu badań laboratoryjnych. Pacjenci mogą skorzystać z licznych paneli diagnostycznych, takich jak panele alergologiczne, ciążowe, cukrzycowe, sercowe, reumatyczne, tarczycowe, kostne, trzustkowe oraz wiele innych. DILAB wyróżnia się kompleksową ofertą skierowaną zarówno do pacjentów indywidualnych, jak i placówek medycznych (ZOZ), dostarczając precyzyjne wyniki badań, w tym wyniki online, co podnosi komfort i wygodę pacjentów. Firma oferuje także badania specjalistyczne, takie jak testy na insulinooporność oraz złożone panele kontrolne po przechorowaniu COVID-19. Z myślą o najmłodszych, DILAB prowadzi przyjazne dzieciom punkty pobrań oraz oferuje badania w domu pacjenta. Wspierając dbałość o zdrowie, placówka przygotowuje pacjentów do badań, oferuje karty rabatowe, bony podarunkowe oraz szczegółowe informacje dotyczące interpretacji wyników badań. DILAB działa na rynku od 25 lat, posiadając ponad 200 placówek dostępnych na terenie Polski, oferując szeroki wachlarz usług medycznych.Dzięki stałemu podnoszeniu jakości świadczonych usług, firma zdobyła zaufanie licznych klientów i partnerów biznesowych. Regularne aktualizacje oferty oraz cykliczne promocje, takie jak promocyjne soboty czy bezpłatne badania dla osób powyżej 40. roku życia, czynią DILAB liderem w branży diagnostyki medycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dilab osiągnęła 23 069 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 926 800 zł. Pozostałe przychody to 142 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 894 045 zł.
Zysk netto wyniósł 4 032 755 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 995 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 069 311 zł w 2024 roku. • 18 045 216 zł w 2023 roku. • 14 682 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 587 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 032 755 zł w 2024 roku. • 2 398 623 zł w 2023 roku. • 2 021 944 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dilab wynosi 39 837 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 326 882 zł a 57 673 278 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 491 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 837 441 zł w 2024 roku. • 27 676 952 zł w 2023 roku. • 22 129 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dilab wynosi 4,15 mln zł.
EBITDA Dilab wynosi 4,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
602 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 149 914 zł w
2024 roku. • 2 405 478 zł w
2023 roku. • 2 162 153 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
635 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 486 340 zł w
2024 roku. • 2 781 354 zł w
2023 roku. • 2 396 682 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dilab wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dilab wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dilab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dilab wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 622 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 622 tys. zł a 2,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
171 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 756 tys. zł w 2023 roku. • 471 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 622 tys. zł w 2024 roku. • 361 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,22 mln zł w 2024 roku. • 1,61 mln zł w 2023 roku. • 1,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 594 368
zł.
Koszty operacyjne Dilab wyniosły
18 776 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 100 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 594 368 zł w 2024 roku • 7 024 235 zł w 2023 roku • 5 513 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dilab wyniosła 13 848 604 zł.
a
ktywa trwałe to 5 612 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 236 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 848 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 102 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 746 095 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 755 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 848 604 zł w 2024 roku. • 11 027 725 zł w 2023 roku. • 9 661 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dilab wyniosły 2 746 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 848 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 746 095 zł w 2024 roku • 2 957 970 zł w 2023 roku • 3 990 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dilab wykazała przychody na poziomie 23 069 311 zł.
Organizacja zarobiła 4 252 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 032 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 219 739 zł w 2024 roku • 17 843 zł w 2023 roku • 39 981 zł w 2022 roku
Organizacja Dilab wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−1 mies. 6 dni09-09-2021
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szewc Robert posiada 120
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Szewc Michał posiada 80
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2023 jest Szewc Robert kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2018 do 23.06.2023
był Szewc Robert kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 01.09.2017 do 16.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Szewc Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.