Zarządzanie ponad 150 lokalami na wynajem dla studentów i młodych pracowników.
Wsparcie stabilnych relacji z klientami i kontrahentami.
Durado to doświadczona firma deweloperska działająca na rynku nieruchomości od 2014 roku. Specjalizuje się w budowie domów, mieszkań oraz obiektów handlowo-usługowych, co czyni ją znaczącym graczem w regionie Lublina. W ofercie znajdują się różnorodne inwestycje, takie jak Osiedle Bliskie oraz Świdnik Park, które są odpowiedzią na potrzeby lokalnych mieszkańców. Osiedle Bliskie to zespół 24 funkcjonalnych domów o powierzchni 90 m2, zaprojektowanych z myślą o towarzyskiej rodzinnej atmosferze, a Świdnik Park obejmuje 20 domów o różnych metrażach, od 64 m2 do 110 m2, usytuowanych w dogodnej lokalizacji w centrum Świdnika. Durado realizuje również inwestycje w wynajem, zarządzając obecnie ponad 150 jednostkami, co przyciąga studentów i młodych pracowników. Poszczególne projekty są starannie planowane, aby zapewnić mieszkańcom jak najwyższy komfort oraz trwałość, a zespół firmy skupia się na budowaniu zaufania i długotrwałych relacji z klientami oraz kontrahentami, co jest fundamentem ich filozofii działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Durado SC3 osiągnęła 512 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 583 zł.
Zysk netto wyniósł 433 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 524 zł w 2024 roku.
• 31 449 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 433 941 zł w 2024 roku.
• -20 343 zł w 2023 roku.
• -4234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Durado SC3 wynosi 485 tys. zł.
EBITDA Durado SC3 wynosi 485 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Durado SC3 wynosi 2 391 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 523 zł a 6 075 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 797 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 391 970 zł w 2024 roku.
• 20 966 zł w 2023 roku.
• 4325 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Durado SC3 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Durado SC3 wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Durado SC3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Durado SC3 wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Durado SC3 wyniosły 27 563
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Durado SC3 wyniosła 7 210 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 210 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 210 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 790 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 403 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 210 165 zł w 2024 roku.
• 7 489 219 zł w 2023 roku.
• 106 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Durado SC3 wyniosły 6 790 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 210 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 263 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 790 801 zł w 2024 roku
• 7 503 796 zł w 2023 roku
• 100 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Durado SC3 wykazała przychody na poziomie 512 524 zł.
Organizacja zarobiła 474 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 529 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku