Organizacja Tomex Okna osiągnęła 1 271 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 271 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 885 zł.
Zysk netto wyniósł 50 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 423 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 271 048 zł w 2024 roku.
• 1 362 443 zł w 2023 roku.
• 834 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 163 zł w 2024 roku.
• 34 661 zł w 2023 roku.
• 34 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomex Okna wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Tomex Okna wynosi 96 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomex Okna wynosi 1 141 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 005 zł a 3 177 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 141 023 zł w 2024 roku.
• 1 102 321 zł w 2023 roku.
• 722 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomex Okna wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomex Okna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomex Okna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomex Okna wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 788
zł.
Koszty operacyjne Tomex Okna wyniosły 1 176 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 788 zł w 2024 roku
• 387 698 zł w 2023 roku
• 204 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomex Okna wyniosła 259 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 812 zł w 2024 roku.
• 184 549 zł w 2023 roku.
• 128 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomex Okna wyniosły 135 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 806 zł w 2024 roku
• 110 706 zł w 2023 roku
• 89 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomex Okna wykazała przychody na poziomie 1 271 048 zł.
Organizacja zarobiła 63 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 401 zł w 2024 roku
• 12 420 zł w 2023 roku
• 7344 zł w 2022 roku