POLMARA SP. Z O.O. | KRS: 0000574796

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2 mln

zysk

396 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 3

Kod pocztowy

15-094

Rejestracja

2015-09-14

Rozpoczęcie działalności

2015-09-14

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grucek@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polmara osiągnęła 1 953 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 953 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 557 430 zł.

Zysk netto wyniósł 395 852 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 953 283 zł w 2024 roku.
• 925 568 zł w 2023 roku.
• 1 264 410 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 852 zł w 2024 roku.
• 52 166 zł w 2023 roku.
• 203 590 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

832014.68

44862.04

1269922.08

76202.22

692066.61

-8191.57

213177.34

-33285.05

594194.13

1449.59

1264409.62

203590.06

925568.09

52166

1953282.77

395852.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polmara wynosi 448 tys. zł.

EBITDA Polmara wynosi 448 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 762 zł w 2024 roku.
• 93 934 zł w 2023 roku.
• 222 497 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 447 762 zł w 2024 roku.
• 93 934 zł w 2023 roku.
• 227 033 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

64037.35

91266.66

-1181.63

-45471.2

-41842.77

9820.49

15263.14

222497.47

227033.01

93934.09

447761.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polmara wynosi 3 513 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 627 666 zł a 5 541 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 513 265 zł w 2024 roku.
• 1 156 487 zł w 2023 roku.
• 1 948 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

111828.71

845953.33

2080036.7

168980.38

1320403.98

3174805.2

0

624214.44

1730166.52

0

279991.14

735322.2

14495.9

540887.89

1485485.32

291652.65

1948952.64

3161024.05

330777.15

1156486.54

2313920.23

627666.46

3513264.61

5541933.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polmara wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 1,63% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0162959564477205

0.0163012780249119

0.0162945259362459

0.0162895824760199

0.0162940602749586

0.0163012687116861

0.0162976309657097

0.0163086038082838

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmara wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000259086344158277

0.000359129626303911

0.000487123645143583

0.000855333579238504

0.000646471511572599

0.000315612269332632

0.00033993023680523

0.000292975106276572

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polmara charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polmara wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 293 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8972.41

26471.13

52186.73

13690

40271.05

78857.51

0

27673.78

75990.46

0

16400.32

60848.33

289.92

23945.54

63260.61

33374.62

62710.42

136104.57

10433.2

55313.83

154362.67

58598.48

123892.21

292911.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 932 zł.

Koszty operacyjne Polmara wyniosły 1 505 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2990 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 932 zł w 2024 roku
• 70 164 zł w 2023 roku
• 57 408 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

61000.94

94530.61

81815.04

57407.64

56243.5

57407.64

70163.68

81932.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polmara wyniosła 1 049 490 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 049 490 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 836 889 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 049 490 zł w 2024 roku.
• 645 281 zł w 2023 roku.
• 597 804 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

295107.51

430020.4

366964.03

343926.08

383976.7

597803.81

645280.62

1049489.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.3

0.08

0.05

0.18

0.34

0.07

0.06

-0.02

-0.04

0

-0.01

-0.1

-0.18

-0.23

-0.16

0

0.01

0.02

0

0.34

0.52

0.18

0.16

0.08

0.12

0.1

0.06

0.38

0.47

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polmara wyniosły 212 601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 601 zł w 2024 roku
• 204 244 zł w 2023 roku
• 208 934 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

295107.51

146002.56

0.49

430020.4

204713.23

0.48

366964.03

149848.43

0.41

343926.08

160095.53

0.47

383976.7

198696.56

0.52

597803.81

208933.61

0.35

645280.62

204244.42

0.32

1049489.85

212601.24

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polmara wykazała przychody na poziomie 1 953 283 zł.

Organizacja zarobiła 433 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 852 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4059 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 313 zł w 2024 roku
• 4722 zł w 2023 roku
• 19 165 zł w 2022 roku

Wartość

8902

14157

0

19165

4722

37313

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Polmara wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52108

0.379

0.33333

0.44965

0.56093

0.64916

0.73425

0.64522

0.56

0.57765

0.42961

0.37597

0.44873

0.61168

0.59716

0.7684

0.67386

0.61365

0.16114

0.39308

0.37135

0.40117

0.20909

0.21905

0.20903

0.1367

0

0.11924

0.31576

0.36025

0.46864

0.12012

0.09408

0.13365

0.09172

0

0.38592

0.38601

0.3783

0.51108

0.20416

0.24923

0.22027

0.25049

0

0.60911

0.43857

0.40811

0.35561

0.82096

0.83405

0.88361

0.73852

0.60977

0.46243

0.37209

0.38287

0.35399

0.53444

0.64609

0.51035

0.39702

0.47018

0.66754

0.40761

0.39711

0.25781

0.88037

0.88979

0.9004

0.74219

0.6432

Powiązania

R SVIATLANA - reprezentacja

RYZHKO MIKHAIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2015

Ryzhko Mikhail

Osoba

reprezentacja

14.09.2015

08.08.2019

G Krzysztof

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

R Sviatlana

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Ryzhko Mikhail posiada 285 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do POLMARA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000625125
2	AIR-PTAK SP. Z O.O.	0000856318
3	LIFT-TECHNIKA BIS SP. Z O.O.	0000312942
4	MEDICAL RADIOPHARMA SP. Z O.O.	0000936528
5	ARHELL SP. Z O.O.	0000949903
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASTUSZKO" SP. Z O.O.	0000061420
7	AGROCOOLVENT SP. Z O.O.	0000390236
8	KOCOS POLSKA SP. Z O.O.	0000488660
9	RAVEO SP. Z O.O.	0000960068
10	KBM COMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000509588
11	NETZSCH FEINMAHLTECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000884586
12	JUWENT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000013629
13	DRIVES ZONE SP. Z O.O.	0000899773
14	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
15	RADWAN SP. Z O.O.	0000306138
16	WETO SP. Z O.O.	0001028775
17	WATERSMILE POLAND SP. Z O.O.	0000331715
18	MIDURA GROUP SP. Z O.O.	0000672620
19	AUREX TECH SP. Z O.O.	0000159847
20	JR-TECH SP. Z O.O.	0000419464
21	IQRC POLSKA SP. Z O.O.	0000346918
22	KOLMAG SP. Z O.O.	0000269314
23	OSV POLAND SP. Z O.O.	0000686838
24	FIBERCUT SP. Z O.O.	0000790089
25	IBISART SP. Z O.O.	0000461951
26	FIREPRO POLSKA SP. Z O.O.	0000586674
27	EURO-CZĘŚCI WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000796625
28	OLTEST SP. Z O.O.	0000532295
29	NEST POLSKA SP. Z O.O.	0000847254
30	PROKOPOWICZ SP. Z O.O.	0001046755

POLMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574796 NIP 9662099456 REGON 362481298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLMARA

POLMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574796 NIP
9662099456 REGON
362481298