FIT MEAL to firma cateringowa z Łodzi, która specjalizuje się w dostarczaniu diety pudełkowej. Swoją ofertę skierowała zarówno do osób prowadzących aktywny tryb życia, jak i tych, którzy po prostu chcą zdrowo się odżywiać bez konieczności gotowania. Oferują różnorodne plany dietetyczne, w tym opcje wegetariańskie, wegańskie oraz diety dostosowane do potrzeb sportowców. Klientom oferowane są diety o różnych kalorycznościach, co pozwala na ich swobodne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Ich podejście do przygotowywania posiłków opiera się na najwyższej jakości składnikach oraz codziennie zmieniających się menu, co sprawia, że każdy posiłek jest świeży i zróżnicowany. FIT MEAL wyróżnia się ekologicznymi opakowaniami oraz elastycznością w dostosowaniu dostaw do harmonogramu klientów. Historia firmy sięga siedmiu lat wstecz, kiedy narodził się pomysł na catering dietetyczny oparty na pasji do zdrowego stylu życia. Od tamtej pory firma rozwinęła swoją działalność, rozszerzając obszar dostaw i zdobywając rzesze zadowolonych klientów w całej Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FIT Meal osiągnęła 1 397 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 287 996 zł. Pozostałe przychody to 109 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 364 896 zł.
Strata netto wyniosła 76 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 465 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 647 zł w 2024 roku.
• 1 800 248 zł w 2023 roku.
• 1 307 354 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 900 zł w 2024 roku.
• -171 607 zł w 2023 roku.
• 2359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FIT Meal wynosi 931 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 494 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 931 765 zł w 2024 roku.
• 1 200 165 zł w 2023 roku.
• 886 525 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FIT Meal wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FIT Meal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 155
zł.
Koszty operacyjne FIT Meal wyniosły 1 398 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 155 zł w 2024 roku
• 182 853 zł w 2023 roku
• 167 930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FIT Meal wyniosła 152 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -241 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 326 zł w 2024 roku.
• 121 407 zł w 2023 roku.
• 176 545 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FIT Meal wyniosły 393 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 474 zł w 2024 roku
• 285 656 zł w 2023 roku
• 169 186 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2024 roku
• 235% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FIT Meal wykazała przychody na poziomie 1 397 647 zł.
Organizacja zarobiła -76 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 499 zł w 2022 roku