FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000944396 NIP
5272984616 REGON
520918706

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

409 tys.

zysk

192 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2022-01-04

Rozpoczęcie działalności

2022-01-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fidelis osiągnęła 409 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 977 zł. Pozostałe przychody to 342 099 zł.

Całkowite koszty wyniosły -125 285 zł.

Zysk netto wyniósł 192 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 076 zł w 2024 roku.
• 283 337 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 262 zł w 2024 roku.
• -127 449 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

62528.05

-38289.45

283337.19

-127449.14

409076.31

192261.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fidelis wynosi 4 596 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 613 614 zł a 18 958 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 518 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 596 428 zł w 2024 roku.
• 3 599 358 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

41685.37

156320.13

3599358.07

18189155.24

613614.46

4596428.08

18958202.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fidelis wynosi -150 tys. zł.

EBITDA Fidelis wynosi -56 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -149 830 zł w 2024 roku.
• -89 233 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 085 zł w 2024 roku.
• 1696 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-38407.16

6665.19

-89233.32

1695.72

-149830.03

-56084.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fidelis wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fidelis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fidelis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fidelis wynosi 190 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 948 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 948 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 948 tys. zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2496.41

335799.39

1131592.28

190166.54

947910.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 640 zł.

Koszty operacyjne Fidelis wyniosły 216 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 640 zł w 2024 roku
• 47 640 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

43278.8

47640

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fidelis wyniosła 4 758 256 zł.

ktywa trwałe to 4 276 237 zł.

ktywa obrotowe to 482 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 758 256 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 739 551 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 586 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 758 256 zł w 2024 roku.
• 4 556 664 zł w 2023 roku.
• 3 887 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3887414.81

4556664.29

4758256.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -224%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

-0.61

-0.03

-0.87

-0.45

0.04

-2.24

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fidelis wyniosły 18 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 758 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 705 zł w 2024 roku
• 9375 zł w 2023 roku
• 3 920 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Zadłużenie — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3887414.81

3920704.26

1.01

4556664.29

9375.48

4758256.08

18705.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fidelis wykazała przychody na poziomie 409 076 zł.

Organizacja zarobiła 192 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Fidelis wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1952

0.58537

0.00038

0.32776

0.30211

0.49491

0.00413

0.75203

0.69959

0.46807

0.27439

0.1254

0.64192

0.77216

0.00119

0.31366

0.26438

0.28734

0.21215

0.82972

0.6162

0.74259

0.00127

0.88402

0.22074

0.72862

0.43768

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA - wspólnik

Matkowski Jan - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2024

Wolność I Demokracja

Organizacja

wspólnik

04.01.2022

06.02.2024

Wolność I Demokracja

Organizacja

reprezentacja

04.01.2022

Matkowski Jan

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Wolność I Demokracja posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2024 jest Wolność I Demokracja kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2022 do 06.02.2024 była Wolność I Demokracja kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Matkowski Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FIDELIS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE SUPRAŚL	0000388263
2	DOM NA CZASIE SP. Z O.O.	0000159658
3	BIOREX SP. Z O.O.	0000359191
4	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
5	SANDTON POLAND SP. Z O.O.	0000580324
6	IB 4 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000162902
7	ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ NADAWCZO-ODBIORCZYCH SP. Z O.O.	0000066579
8	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
9	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
10	III - INWESTYCJE CL SP. Z O.O. S.K.A.	0000374132
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE CASTELLUM	0000600261
12	MR SUB 2 SP. Z O.O. BETA S.K.A.	0000483893
13	TRITON REAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000156759
14	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000625508
15	TNS INVEST 2.1 SP. Z O.O.	0000962576
16	C.H. SP. Z O.O.	0000766714
17	MB PROGRESS 1 SP. Z O.O.	0000311291
18	KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA" SP. Z O.O.	0000211885
19	MARBAR BARTOSZ BUCZKOWSKI SP. K. W LIKWIDACJI	0000988016
20	MW SUPPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000678362
21	WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000946380
22	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
23	MMT-KP SP. Z O.O.	0000893264
24	SMP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000473597
25	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
26	REI EQUITY I SP. Z O.O.	0000908653
27	KPM BUD SP. Z O.O.	0001002873
28	POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.	0000198847
29	RADOSZYCE PARK SP. Z O.O.	0001007437
30	EUROTOP SP. Z O.O.	0000399549

FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000944396 NIP 5272984616 REGON 520918706

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FIDELIS

FIDELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000944396 NIP
5272984616 REGON
520918706