Organizacja Fructory osiągnęła 3 765 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 355 666 zł. Pozostałe przychody to 1 409 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 813 439 zł.
Strata netto wyniosła 8 457 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 941 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 765 500 zł w 2024 roku.
• 380 394 zł w 2023 roku.
• 1000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 114 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 457 773 zł w 2024 roku.
• -633 111 zł w 2023 roku.
• 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fructory wynosi -5,68 mln zł.
EBITDA Fructory wynosi -4,79 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fructory wynosi 2 510 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 413 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 626 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 510 333 zł w 2024 roku.
• 253 596 zł w 2023 roku.
• 5682 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fructory wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,693% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fructory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 314 224
zł.
Koszty operacyjne Fructory wyniosły 8 034 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
328 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 314 224 zł w 2024 roku
• 98 078 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fructory wyniosła 97 128 720 zł.
a
ktywa trwałe to 67 596 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 532 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 128 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 085 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 214 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 280 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 128 720 zł w 2024 roku.
• 23 035 203 zł w 2023 roku.
• 5477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -241%.
Marża netto wyniosła -225%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fructory wyniosły 106 214 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 128 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 553 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 214 127 zł w 2024 roku
• 23 662 837 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fructory wykazała przychody na poziomie 3 765 500 zł.
Organizacja zarobiła -8 457 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 457 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 zł w 2022 roku