WARWIN S.A. | KRS: 0000053111

Podsumowanie

aktywa

79,2 mln

przychód

182,3 mln

zysk

17 mln

wartość firmy

231,2 mln

Branża główna: Produkcja soków z owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARKA

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 4

Kod pocztowy

05-660

Rejestracja

2001-10-12

Rozpoczęcie działalności

1991-11-06

Kapitał zakładowy

5860000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.warwin.pl

Email

warwin@warwin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Produkcja win gronowych Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja piwa Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Opis

Producent zagęszczonych soków owocowych
Dostawy do producentów soków w Polsce, Europie, USA
Bliska współpraca z lokalnymi sadownikami
Produkcja przetworów owocowo-warzywnych dla B2B

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warwin osiągnęła 182 328 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 853 793 zł. Pozostałe przychody to 474 333 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 809 754 zł.

Zysk netto wyniósł 17 044 039 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 257 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 328 126 zł w 2024 roku.
• 161 606 348 zł w 2023 roku.
• 118 879 444 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 367 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 044 039 zł w 2024 roku.
• 23 761 099 zł w 2023 roku.
• 13 888 434 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

89528284.27

469934.56

74057245.9

1756787.31

85715637.19

7798729.72

74316914.9

1507014.55

87257388.7

7154041.91

118879443.78

13888434.34

161606347.64

23761098.75

182328125.52

17044039.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warwin wynosi 20,71 mln zł.

EBITDA Warwin wynosi 25,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 803 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 707 733 zł w 2024 roku.
• 29 003 784 zł w 2023 roku.
• 16 333 533 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 141 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 239 139 zł w 2024 roku.
• 33 721 402 zł w 2023 roku.
• 19 667 414 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1082335.75

3246056.93

2620457.34

6039581.03

10103106.65

13022705

2110618.57

5080119.6

8685796.69

11752127.86

16333533.42

19667413.86

29003784.16

33721401.67

20707733.28

25239138.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warwin wynosi 231 145 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 417 679 zł a 455 820 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 345 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 145 919 zł w 2024 roku.
• 242 366 610 zł w 2023 roku.
• 156 570 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4699345.6

74730780.34

223820710.67

14295609.73

70694256.23

185143114.75

20144657.02

108483334.02

214289092.97

15070145.5

78347586.06

185792287.25

22992488.62

109780248.72

218143471.75

21763825.75

156570525.64

297198609.45

39584649.82

242366609.91

404015869.1

41417679.11

231145918.99

455820313.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warwin wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,37% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0262502

0.0263757

0.0262071

0.0265591

0.0263116

0.0251959

0.0244453

0.0236568

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warwin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0024429

0.0031856

0.000443

0.0010302

0.0003564

0.0006941

0.0002375

0.0003183

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warwin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warwin wynosi 5,76 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,11 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,11 mln zł a 11,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 605 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,76 mln zł w 2024 roku.
• 6,25 mln zł w 2023 roku.
• 2,71 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,11 mln zł w 2024 roku.
• 4,35 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,04 mln zł w 2024 roku.
• 10,56 mln zł w 2023 roku.
• 5,8 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1527933.72

3581131.37

0

1163309.77

3812162.59

0

1700455.16

5371908.54

0

1211002.53

6073311.45

0

2038137.28

6131330.3

0

2712129.85

5803686.87

4350567.62

6247831.34

10555906.62

3106159.99

5764831.52

11044714.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 024 204 zł.

Koszty operacyjne Warwin wyniosły 161 146 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 289 496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 024 204 zł w 2024 roku
• 5 889 250 zł w 2023 roku
• 5 234 785 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4997734.96

5246358.69

5093589.59

5028654.08

4931558.03

5234784.8

5889249.91

7024204.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warwin wyniosła 79 239 518 zł.

a

ktywa trwałe to 42 979 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 259 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 239 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 55 223 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 015 946 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 646 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 239 518 zł w 2024 roku.
• 64 336 744 zł w 2023 roku.
• 55 911 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32711649.4

46558831.3

48163698.55

49940425.79

45823754.28

55911161.39

64336743.81

79239517.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.04

0.09

0.04

0.02

0.16

0.29

0.12

0.09

0.03

0.05

0.03

0.02

0.16

0.23

0.1

0.08

0.25

0.48

0.14

0.12

0.37

0.45

0.18

0.15

0.22

0.31

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warwin wyniosły 24 015 946 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 239 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 265 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 015 946 zł w 2024 roku
• 11 557 211 zł w 2023 roku
• 26 892 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32711649.4

15157623.73

0.46

46558831.3

27498018.33

0.59

48163698.55

21304155.86

0.44

49940425.79

19573868.55

0.39

45823754.28

15167102.79

0.33

55911161.39

26892727.05

0.48

64336743.81

11557210.72

0.18

79239517.87

24015945.73

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warwin wykazała przychody na poziomie 182 328 126 zł.

Organizacja zarobiła 21 078 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 034 836 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 044 039 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 034 836 zł w 2024 roku
• 5 537 784 zł w 2023 roku
• 3 124 177 zł w 2022 roku

Wartość

142672.45

436491

1849234

465730.31

1342282.63

3124177

5537784

4034836

Wyniki na tle rynku "Produkcja soków z owoców i warzyw" (10.32.Z)

dane za rok

Organizacja Warwin wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja soków z owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8254

0.90678

0.78571

0.38393

0.50602

0.46914

0.61739

0.48673

0.81651

0.87234

0.9

0.85106

0.41463

0.51546

0.56989

0.73016

0.61111

0.86066

0.95302

0.90071

0.83893

0.34351

0.87379

0.86

0.91852

0.78195

0.94656

0.91429

0.90226

0.86429

0.35433

0.58491

0.57576

0.70543

0.60769

0.92683

0.9403

0.91339

0.82836

0.27419

0.71277

0.75269

0.84127

0.68

0.92035

0.96241

0.89764

0.83459

0.42276

0.81373

0.81633

0.87302

0.78862

0.94958

0.96269

0.92126

0.86567

0.23387

0.87

0.87755

0.95276

0.80952

0.96774

0.95283

0.89109

0.83962

0.37

0.70588

0.6747

0.86

0.77451

0.97917

Powiązania

TŁOCZNIA WARECKA - powiązanie zwrotne

K ROBERT - organ nadzoru

G WIOLETA - organ nadzoru

I TOMASZ - reprezentacja

N MARCIN - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

12.10.2001

04.06.2019

K Bogusław

Kwiecień 1947

Osoba

organ nadzoru

12.10.2001

16.07.2009

G Maciej

Marzec 1964

Osoba

organ nadzoru

04.06.2019

K Robert

Grudzień 1976

Osoba

organ nadzoru

04.06.2019

N Marcin

Wrzesień 1980

Osoba

organ nadzoru

04.06.2019

G Wioleta

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

12.10.2001

30.07.2003

M Andrzej

Listopad 1953

Osoba

organ nadzoru

12.10.2001

30.07.2003

S Stefan

Kwiecień 1928

Osoba

organ nadzoru

12.10.2001

18.08.2011

K Andrzej

Styczeń 1943

Osoba

organ nadzoru

12.10.2001

18.08.2011

Ritter Herbert

Osoba

organ nadzoru

18.08.2011

25.04.2013

Z Janusz

Kwiecień 1947

Osoba

organ nadzoru

18.08.2011

28.01.2015

C Andrzej

Sierpień 1954

Osoba

organ nadzoru

25.04.2013

04.06.2019

I Stanisław

Luty 1951

Osoba

organ nadzoru

28.01.2015

04.06.2019

Ritter Herbert

Osoba

prokurent

29.06.2012

18.03.2014

S Zygmunt

Marzec 1956

Osoba

prokurent

12.10.2001

29.06.2012

S Zygmunt

Marzec 1956

Osoba

prokurent

30.12.2013

13.05.2016

W Daniel

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

18.08.2011

Z Janusz

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

18.08.2011

W Leszek

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

18.08.2011

I Tomasz

Październik 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

22.08.2016

09.01.2023

Tłocznia Warecka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WARWIN

	Organizacja	Numer KRS
1	PPHU AGROTEX SP. Z O.O.	0000219038
2	SOKPOL-KONCENTRATY SP. Z O.O.	0000235891
3	FABRYKA KONCENTRATÓW "NETZE - FRUCHT" SP. Z O.O.	0000122978
4	APPOL SP. Z O.O.	0000149508
5	VERTOGRAD JUICE SP. Z O.O.	0000633559
6	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "SAMBOR" SP. Z O.O.	0000053095
7	POLARICA SP. Z O.O.	0000158530
8	APPOL BIS SP. Z O.O.	0000715531
9	MAXFRUT SP. Z O.O.	0000224841
10	KATREX TRADE SP. Z O.O.	0000646553
11	BIURKOM-FLAMPOL SP. Z O.O.	0000177976
12	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SP. Z O.O.	0000174428
13	SNEBO SP. Z O.O.	0000362436
14	AGRI GEM SP. Z O.O.	0000431564
15	OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY SP. Z O.O.	0000824792
16	DREHER POLAND SP. Z O.O.	0000580125
17	MASFROST SP. Z O.O.	0000084621
18	IMPORTACO POLAND SP. Z O.O.	0000108642
19	VICTORIA CYMES SP. Z O.O.	0000179088
20	ROLNIK SP. Z O.O.	0000078427
21	WILD POLSKA SP. Z O.O.	0000134237
22	GOMAR SP. Z O.O.	0000944061
23	KABAKO GRUPPE SP. Z O.O.	0000885358
24	FRUKTUS AGROS NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000710059
25	POMERANIA FRUCHT SP. Z O.O.	0000029517
26	SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000526742
27	SVZ TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000047156
28	SCANDIC FOOD SP. Z O.O.	0000040437
29	WIMAR-CHŁODNIA SP. Z O.O.	0000112065
30	BIOCONCEPT-GARDENIA SP. Z O.O.	0000298125

WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000053111 NIP 7970000369 REGON 670511894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja soków z owoców i warzyw" (10.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARWIN

WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000053111 NIP
7970000369 REGON
670511894