Organizacja 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz osiągnęła 11 307 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 296 595 zł. Pozostałe przychody to 10 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 469 792 zł.
Zysk netto wyniósł 1 826 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 769 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 307 118 zł w 2024 roku.
• 4 328 261 zł w 2023 roku.
• 3 451 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 608 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 826 803 zł w 2024 roku.
• 441 726 zł w 2023 roku.
• 187 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wynosi 2,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wynosi 16 725 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 879 727 zł a 28 267 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 575 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 725 018 zł w 2024 roku.
• 5 162 037 zł w 2023 roku.
• 3 230 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wynosi 481 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 339 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 877 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 339 tys. zł a 877 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 481 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 877 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wyniosły 8 971 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 37 216 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wyniosła 3 329 899 zł.
a
ktywa trwałe to 1760 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 328 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 329 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 506 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 109 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 329 899 zł w 2024 roku.
• 1 417 175 zł w 2023 roku.
• 1 721 709 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wyniosły 823 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 329 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 596 zł w 2024 roku
• 737 675 zł w 2023 roku
• 1 483 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 Horses Grzegorz Jaroszkiewicz wykazała przychody na poziomie 11 307 118 zł.
Organizacja zarobiła 2 281 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 454 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 826 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 454 898 zł w 2024 roku
• 54 016 zł w 2023 roku
• 24 370 zł w 2022 roku