Asortyment produktów do pielęgnacji ciała i twarzy.
Zapachy do domu oraz refile parfumów.
Program lojalnościowy i możliwość zakupu na raty.
Dostawa na terenie całej Ukrainy.
Sister's Aroma to renomowany ukraiński producent wysokiej jakości parfumerii, który oferuje szeroki asortyment perfum oraz produktów pielęgnacyjnych. Firma przyciąga klientów wyjątkowymi kompozycjami zapachowymi oraz przystępnymi cenami, które sprawiają, że wysokiej jakości aromaty są dostępne dla szerszego grona odbiorców. Sister's Aroma tworzy różnorodne linie produktowe, w tym perfumy osobiste oraz zapachy do domu, które zyskują popularność zarówno w Ukrainie, jak i za granicą. W ofercie znajdują się także kosmetyki, takie jak kremy do rąk, balsamy, a także produkty do pielęgnacji ciała i twarzy, co pokazuje ich zaangażowanie w kompleksową obsługę klienta. Dodatkowo, marka wprowadziła program lojalnościowy, który umożliwia klientom zbieranie punktów i korzystanie z atrakcyjnych promocji, oraz możliwość zakupu na raty, co zwiększa dostępność ich produktów. Sister's Aroma stawia na innowacyjne podejście do sprzedaży online, oferując różne formy płatności i opcje dostawy, co potwierdza ich determinację do dostosowywania się do potrzeb klientów na dynamicznie zmieniającym się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sister's aroma osiągnęła 2 777 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 755 655 zł. Pozostałe przychody to 21 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 615 230 zł.
Zysk netto wyniósł 140 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 925 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 777 420 zł w 2024 roku.
• 3 165 154 zł w 2023 roku.
• 397 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 425 zł w 2024 roku.
• 951 zł w 2023 roku.
• 48 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sister's aroma wynosi 135 tys. zł.
EBITDA Sister's aroma wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sister's aroma wynosi 2 754 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 723 zł a 6 943 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 918 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 754 035 zł w 2024 roku.
• 2 346 011 zł w 2023 roku.
• 692 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sister's aroma wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 852
zł.
Koszty operacyjne Sister's aroma wyniosły 2 621 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 852 zł w 2024 roku
• 1 043 318 zł w 2023 roku
• 130 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sister's aroma wyniosła 1 318 254 zł.
a
ktywa trwałe to 79 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 238 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 318 254 zł w 2024 roku.
• 1 419 365 zł w 2023 roku.
• 1 019 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sister's aroma wyniosły 863 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 863 958 zł w 2024 roku
• 1 109 893 zł w 2023 roku
• 711 154 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sister's aroma wykazała przychody na poziomie 2 777 420 zł.
Organizacja zarobiła 154 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 888 zł w 2024 roku
• 4400 zł w 2023 roku
• 4967 zł w 2022 roku