SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU LUB OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM TYLKO W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000, 00 Z
Odzież rowerowa i sportowa: koszulki, spodenki, kaski, buty
Akcesoria: bidony, plecaki, pompki, oświetlenie
Części zamienne do serwisu i konserwacji rowerów
Szybka realizacja zamówień, darmowa dostawa powyżej 300 zł
Rojax to internetowy sklep rowerowy, którego misja opiera się na dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu, odzieży i akcesoriów rowerowych oraz sportowych. Przez ponad 30 lat działalności firma zyskała uznanie i zaufanie klientów jako profesjonalny doradca w doborze odpowiedniego sprzętu rowerowego. Sklep oferuje asortyment renomowanych marek, co sprawia, że każdy miłośnik kolarstwa, bez względu na poziom zaawansowania, znajdzie odpowiednie dla siebie produkty. W ofercie Rojax znajdują się rowery miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne oraz dziecięce, a także szeroki wybór odzieży rowerowej, jak koszulki, spodenki, kaski i buty. Dodatkowo sklep oferuje akcesoria, takie jak bidony, plecaki, pompki i oświetlenie, a także części zamienne do serwisu i konserwacji rowerów. Rojax wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz darmową dostawą przy zakupach powyżej 300 zł. Sklep działa na rynku południowo-wschodniej Polski, będąc cenionym miejscem zakupów przez amatorów i profesjonalnych sportowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rojax osiągnęła 37 318 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 238 118 zł. Pozostałe przychody to 80 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 983 141 zł.
Strata netto wyniosła 1 745 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 318 121 zł w 2024 roku.
• 37 171 689 zł w 2023 roku.
• 37 180 276 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 322 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 745 023 zł w 2024 roku.
• 500 038 zł w 2023 roku.
• 479 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rojax wynosi -577 tys. zł.
EBITDA Rojax wynosi 96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
936 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -576 917 zł w
2024 roku.
• 1 882 990 zł w
2023 roku.
• 2 062 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
979 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 132 zł w
2024 roku.
• 2 611 743 zł w
2023 roku.
• 2 834 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rojax wynosi 28 186 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 93 295 302 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 537 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 186 973 zł w 2024 roku.
• 31 398 271 zł w 2023 roku.
• 30 947 456 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rojax wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 4,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 13,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rojax wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,730% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rojax charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rojax wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,49 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 068 310
zł.
Koszty operacyjne Rojax wyniosły 37 815 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
603 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 068 310 zł w 2024 roku
• 9 058 299 zł w 2023 roku
• 9 113 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rojax wyniosła 41 927 489 zł.
a
ktywa trwałe to 18 536 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 390 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 927 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 410 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 516 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 875 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 927 489 zł w 2024 roku.
• 45 665 374 zł w 2023 roku.
• 44 513 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rojax wyniosły 37 516 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 927 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 872 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 516 521 zł w 2024 roku
• 39 509 383 zł w 2023 roku
• 38 857 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rojax wykazała przychody na poziomie 37 318 121 zł.
Organizacja zarobiła -1 745 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 745 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 89 891 zł w 2023 roku
• 154 416 zł w 2022 roku
Organizacja Rojax wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czekański Paweł
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.