Gwarancja jakości do 20 lat, możliwość zwrotu w ciągu 90 dni
Balneo to renomowana firma zajmująca się dostarczaniem wysokiej jakości wyposażenia łazienkowego. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment produktów, w tym akcesoria łazienkowe, takie jak półki, uchwyty na papier, brodziki, umywalki, wanny oraz różnego rodzaju odpływy liniowe. Balneo wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, które sprawiają, że oferowane produkty są dostępne dla szerokiego grona klientów. Istotnym atutem firmy jest polityka darmowej dostawy na terenie całej Polski, co znacząco zwiększa wygodę zakupów. Klienci mogą liczyć na szybkie przetwarzanie zamówień, a produkty wysyłane są jeszcze tego samego dnia, jeśli zamówienie zostanie złożone do godziny 14:00. Balneo zapewnia także długoterminową gwarancję na swoje wyroby, która sięga nawet 20 lat, oraz możliwość zwrotu produktów w ciągu 90 dni. Firma kładzie duży nacisk na satysfakcję klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie dotyczące jakości obsługi oraz produktów. Dodatkowo, odpływy liniowe oferowane przez Balneo posiadają Atest Higieniczny PZH, co gwarantuje ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Balneo osiągnęła 7 950 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 926 406 zł. Pozostałe przychody to 23 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 518 138 zł.
Zysk netto wyniósł 2 408 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 650 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 950 146 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 408 268 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balneo wynosi 2,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balneo wynosi 16 743 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 809 951 zł a 33 715 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 581 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 743 118 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balneo wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Balneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 647
zł.
Koszty operacyjne Balneo wyniosły 5 512 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 647 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balneo wyniosła 6 923 302 zł.
a
ktywa trwałe to 8728 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 914 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 923 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 413 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 510 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 307 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 923 302 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balneo wyniosły 4 510 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 923 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 503 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 510 035 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balneo wykazała przychody na poziomie 7 950 146 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Balneo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Witak Paweł
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.