Organizacja Bonnell osiągnęła 471 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 466 135 zł. Pozostałe przychody to 5708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 904 262 zł.
Strata netto wyniosła 432 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
157 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 471 844 zł w 2024 roku. • 77 426 zł w 2023 roku. • 0,02 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
143 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -432 418 zł w 2024 roku. • -223 862 zł w 2023 roku. • -1361 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bonnell wynosi 294 782 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
97 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 294 782 zł w
2024 roku. • 48 371 zł w
2023 roku. • 2704 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonnell wynosi -430 tys. zł.
EBITDA Bonnell wynosi -430 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -430 191 zł w
2024 roku. • -223 861 zł w
2023 roku. • -1361 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -430 191 zł w
2024 roku. • -223 861 zł w
2023 roku. • -1361 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bonnell wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bonnell.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2025 (MSiG nr 92/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 378302. BONNELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24869/25/658]
Rzuć okiemMSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HRUBIESZOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 01-209 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ELEKTRONOWA nr domu
2, BUD.E nr lokalu II PIĘTRO kod pocztowy 03-219
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 83420. BONNELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4553/25/614]
Rzuć okiemMSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. IDZIK
2. TOMASZ JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 228309. BONNELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15853/24/992]
Rzuć okiemMSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. IDZIK
2. TOMASZ JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH wpisać: 2 2. 63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 295683. BONNELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
: WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/719/23/648]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MY LEGAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140179460
4. 0000242123 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK wpisać: 2 1. PROGRESSOR, INC 5. 78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.900 PLN 6. NIE 3 1. DEMYDENKO 2. SERGII
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 PLN
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BANACH 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZINCHUK
2. ANDRIY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. DUBOVYK 2. VIACHESLAV 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. DEMYDENKO 2. SERGII 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić:
1 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
2 2. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
4 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ wpisać: 10 2. 10 84 Z PRODUKCJA
PRZYPRAW 11 2. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 12 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 14 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 15 2. 10 39 Z POZOSTAŁE
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 16 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 17 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 18 2. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 358224. BONNELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/26026/22/496]
Rzuć okiemMSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BONELL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. BONNELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 323195. BONELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/383540/22/849]
MSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 323194. BONELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/383540/22/448]
MSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 323193. BONELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/383539/22/845]
MSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2022 okres OD
10.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 30281. BONELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/88/22/784]
Rzuć okiemMSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BONNEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. BONELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1191207. BONNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939604. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60492/21/142]
MSiG 251/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
389235115 NIP 5272978604 3. BONNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
HRUBIESZOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 01-209
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.06.2021, 16580/2021, WOJCIECH
SZCZYPKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY BAGNO
2 LOKAL 194 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MY LEGAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140179460
4. 0000242123 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZETOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BANACH 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 2
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 2 2. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bonnell nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonnell wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,433% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bonnell charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonnell wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 254 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
441 291 zł.
Koszty operacyjne Bonnell wyniosły
896 326 zł.
Wynagrodzenia stanowią
49,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
349 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 441 291 zł w 2024 roku • 91 718 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49,2% w 2024 roku •
30,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonnell wyniosła 525 694 zł.
Aktywa obrotowe to 525 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 525 694 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -655 755 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 018 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 219 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 525 694 zł sumy bilansowej i -655 755 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 150 669 zł sumy bilansowej i -223 336 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3639 zł sumy bilansowej i 3639 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
95%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 95% (w 2023: 84%).
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bonnell wynosi 0,44 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,72 miesiąca.
Aktywa obrotowe (525 694 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 181 449 zł) o 655 755 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
526 tys. zł
1,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 79 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 393 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,44 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,44
płynność bieżąca
0,11
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,44 w 2024 roku • 0,4 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bonnell wobec banków i pożyczkodawców: 1 125 123 zł, gotówka: 53 642 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 071 481 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 181 449 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,1 mln zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka54 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,1 mln zł • 2023: 195 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bonnell wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 309 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 62 115 zł, z czego 62 115 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bonnell wynoszą 892 599 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 368 855 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 331 743 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 112 112 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej893 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)369 tys. zł · 41%
Usługi obce332 tys. zł · 37%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów112 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe620 zł · <1%
Podatki i opłaty236 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 893 tys. zł w 2024 roku • 301 tys. zł w 2023 roku • 1 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bonnell wykazała przychody na poziomie 471 844 zł.
Organizacja Bonnell wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W roku 2021 (10-12-2021 do 31-12-2021) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:466 134,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów466 134,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej892 599,44
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 597,82
III. Usługi obce331 743,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)236,00
V. Wynagrodzenia368 854,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 436,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe619,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów112 112,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-426 464,77
D. Pozostałe przychody operacyjne0,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 726,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-430 191,20
G. Przychody finansowe5 708,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 935,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-432 418,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-432 418,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bonnell składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 206 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 26 dni06-02-2026
2021
−4 mies. 22 dni26-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Progressor, Inc posiada 78 udziałów, które stanowią 78% firmy.
Demydenko Sergii posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 19.04.2023 jest Progressor, Inc kontrolujący
78% udziałów.
W okresie od 16.12.2021 do 19.04.2023 najwięcej udziałów posiadał
My Legal Solutions (100%).
