CHECKING sp. z o.o. to firma zajmująca się szeroko pojętą branżą budowlaną i doradztwem technicznym. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych, w tym budowie obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno w fundamentach, jak i w wykończeniu. Oferuje także usługę doradczą, w ramach której klienci mogą uzyskać pomoc przy różnych aspektach budowy, remontów oraz modernizacji. W swojej ofercie CHECKING wyróżnia się szerokim zakresem prac, w tym modernizacjami, przebudowami i rozbudowami budynków, a także wznoszeniem murów oporowych, podbijaniem fundamentów oraz wymianą dachów. Dodatkowo, zapewnia kompleksowe prace instalacyjne i wykończeniowe, co czyni ją wszechstronnym partnerem w realizacji projektów budowlanych. Firma kładzie również duży nacisk na jakość swoich usług, co widać w licznych pozytywnych opiniach zauroczonych klientów. CHECKING stawia na zaufanie i współpracę, oferując różne pakiety usług dostosowane do potrzeb swoich klientów. Również oferują usługi odbiorów technicznych nieruchomości, w ramach których klienci mają możliwość sprawdzenia standardu i bezpieczeństwa zakupionej nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Checking osiągnęła 919 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 919 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 797 681 zł.
Zysk netto wyniósł 121 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 919 281 zł w 2023 roku.
• 830 528 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 600 zł w 2023 roku.
• 36 978 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Checking wynosi 154 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Checking wynosi 1 221 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 683 zł a 2 298 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 221 938 zł w 2023 roku.
• 733 079 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Checking wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Checking wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Checking charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Checking wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Checking wyniosły 765 695
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Checking wyniosła 296 817 zł.
a
ktywa trwałe to 47 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 817 zł w 2023 roku.
• 211 846 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Checking wyniosły 133 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 239 zł w 2023 roku
• 169 868 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Checking wykazała przychody na poziomie 919 281 zł.
Organizacja zarobiła 136 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 288 zł w 2023 roku
• 4283 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Checking wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.