Organizacja Valmind osiągnęła 228 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 559 zł.
Zysk netto wyniósł 13 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 898 zł w 2023 roku.
• 125 496 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 339 zł w 2023 roku.
• 24 592 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valmind wynosi 238 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 198 zł a 572 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 153 zł w 2023 roku.
• 204 226 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valmind wyniosła 132 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 607 zł w 2023 roku.
• 37 571 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valmind wyniosły 89 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 675 zł w 2023 roku
• 7979 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valmind wykazała przychody na poziomie 228 898 zł.
Organizacja zarobiła 15 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1914 zł w 2023 roku
• 2448 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku