SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Regutech to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze klientów w zakresie systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji. Regutech oferuje szeroki wachlarz usług związanych z instalacjami przemysłowymi, sanitarnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi, a także zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii, ze szczególnym naciskiem na odnawialne źródła energii. Firma dostarcza rozwiązania w obszarach takich jak automatyka budynków, instalacje wodne oraz systemy chłodzenia oparte na freecoolingu i wieżach chłodniczych. Na tle konkurencji wyróżnia się bogatą ofertą instalacji realizujących różne standardy korozji oraz specjalistycznymi usługami w zakresie równoważenia, regulacji i pomiarów. Regutech działa również w obszarze instalacji gazowych - w tym medycznych, technicznych i opałowych - oraz instalacji przeciwpożarowych. Firma przoduje w dostarczaniu ekologicznych źródeł ciepła, takich jak kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe, a także kolektory słoneczne i pompy ciepła. Regutech zapewnia również profesjonalne usługi w zakresie instalacji uzdatniania wody, instalacji kanalizacyjnych, a także montażu i serwisu systemów przeciwpożarowych oraz czyszczenia chemicznego instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regutech osiągnęła 750 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 750 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 567 745 zł.
Zysk netto wyniósł 182 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 750 469 zł w 2023 roku.
• 104 085 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 724 zł w 2023 roku.
• 7655 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regutech wynosi 1 374 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 349 zł a 2 558 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 374 560 zł w 2023 roku.
• 109 500 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regutech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regutech wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Regutech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regutech wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 438
zł.
Koszty operacyjne Regutech wyniosły 547 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 438 zł w 2023 roku
• 70 168 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regutech wyniosła 656 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 493 zł w 2023 roku.
• 51 303 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regutech wyniosły 465 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 360 zł w 2023 roku
• 38 648 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regutech wykazała przychody na poziomie 750 469 zł.
Organizacja zarobiła 202 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 400 zł w 2023 roku
• 1371 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Regutech wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klęk Krzysztof
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Klęk Joanna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.