Wspieranie cyklu życia oprogramowania: analiza, programowanie, testowanie, wdrożenie, utrzymanie.
Realizacja projektów w zakresie IT i inżynierii oprogramowania na rynku międzynarodowym.
Zwiększenie jakości usług dzięki doświadczeniu i śledzeniu trendów technologicznych.
Inwestycja w rozwój pracowników poprzez różnorodne projekty i szkolenia.
BSA DULSKI to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań IT, działająca na rynku międzynarodowym od ponad 10 lat. W codziennej pracy łączy nowoczesne technologie z biznesowymi celami swoich klientów, co pozwala na realizację projektów o wysokiej jakości. Główne obszary działalności firmy obejmują rozwój oprogramowania oraz inżynierię IT, a doświadczenie zdobyte podczas pracy nad projektami zagranicznymi stanowi fundament ich kompetencji. BSA DULSKI dąży do wspierania klientów na każdym etapie cyklu życia oprogramowania, oferując kompleksową obsługę – począwszy od analizy, poprzez programowanie, testowanie, aż po wdrożenie i utrzymanie systemów. Firma kładzie duży nacisk na jakość usług oraz stałe podążanie za aktualnymi trendami w branży, co pozwala dostarczać rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, BSA DULSKI inwestuje w rozwój swoich pracowników, oferując różnorodne projekty oraz szkolenia, co sprzyja ich ciągłemu rozwojowi zawodowemu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BSA Dulski osiągnęła 4 714 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 353 039 zł. Pozostałe przychody to 361 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 371 692 zł.
Zysk netto wyniósł 981 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 571 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 714 152 zł w 2024 roku.
• 5 982 833 zł w 2023 roku.
• 2 545 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 981 346 zł w 2024 roku.
• 2 890 356 zł w 2023 roku.
• 1 110 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BSA Dulski wynosi 719 tys. zł.
EBITDA BSA Dulski wynosi 727 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BSA Dulski wynosi 10 394 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 326 078 zł a 17 739 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 464 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 394 231 zł w 2024 roku.
• 18 140 049 zł w 2023 roku.
• 6 676 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BSA Dulski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BSA Dulski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BSA Dulski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BSA Dulski wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 887 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 887 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 887 tys. zł w 2024 roku.
• 691 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 603 268
zł.
Koszty operacyjne BSA Dulski wyniosły 3 633 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
867 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 603 268 zł w 2024 roku
• 2 385 211 zł w 2023 roku
• 1 229 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BSA Dulski wyniosła 5 940 809 zł.
a
ktywa trwałe to 4 296 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 644 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 940 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 434 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 980 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 940 809 zł w 2024 roku.
• 4 483 705 zł w 2023 roku.
• 966 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BSA Dulski wyniosły 1 506 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 940 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 038 zł w 2024 roku
• 1 030 281 zł w 2023 roku
• 247 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BSA Dulski wykazała przychody na poziomie 4 714 152 zł.
Organizacja zarobiła 1 073 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 981 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 039 zł w 2024 roku
• 283 458 zł w 2023 roku
• 114 217 zł w 2022 roku