SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Realizacja indywidualnych projektów dopasowanych do klienta.
Współpraca z dystrybutorami w kraju i za granicą.
Szeroka oferta mebli dodatkowych, takich jak stoły i pufy.
Entelo to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji krzeseł i mebli, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki połączeniu komfortu, jakości i funkcjonalności. Oferta obejmuje różnorodne modele krzeseł, w tym krzesła biurowe, szkolne, młodzieżowe oraz konferencyjne. Wyróżniającą cechą produktów Entelo jest innowacyjne podejście do ergonomii, co przekłada się na elastyczną konstrukcję oparcia oraz profilowane siedzisko, które promują zdrowe postawy ciała i zapewniają wygodę podczas długotrwałego użytkowania. Jako firma z długoletnim doświadczeniem na rynku, Entelo szczyci się bogatym dorobkiem, w tym tysiącami wyprodukowanych krzeseł oraz udanymi projektami wyposażenia szkół i przedszkoli. Entelo angażuje się również w realizację indywidualnych projektów, co pozwala dostosować produkty do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowo, zespół Entelo intensywnie współpracuje z dystrybutorami zarówno w Polsce, jak i za granicą, co skutkuje rosnącą dostępnością ich produktów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entelo osiągnęła 44 916 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 647 879 zł. Pozostałe przychody to 268 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 265 443 zł.
Zysk netto wyniósł 3 382 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 886 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 916 294 zł w 2024 roku.
• 54 626 498 zł w 2023 roku.
• 19 485 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 478 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 382 436 zł w 2024 roku.
• 12 103 533 zł w 2023 roku.
• 1 745 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entelo wynosi 4,47 mln zł.
EBITDA Entelo wynosi 4,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
630 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 474 345 zł w
2024 roku.
• 16 043 848 zł w
2023 roku.
• 2 371 547 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entelo wynosi 51 927 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 453 864 zł a 112 290 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 035 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 927 803 zł w 2024 roku.
• 95 713 767 zł w 2023 roku.
• 22 290 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entelo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Entelo wyniosły 40 173 535
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entelo wyniosła 27 065 123 zł.
a
ktywa trwałe to 6 622 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 442 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 065 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 271 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 793 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 643 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 065 123 zł w 2024 roku.
• 36 488 841 zł w 2023 roku.
• 9 963 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entelo wyniosły 15 793 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 065 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 047 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 793 305 zł w 2024 roku
• 21 979 549 zł w 2023 roku
• 6 872 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entelo wykazała przychody na poziomie 44 916 294 zł.
Organizacja zarobiła 4 387 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 004 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 382 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 004 847 zł w 2024 roku
• 3 679 619 zł w 2023 roku
• 425 843 zł w 2022 roku