P13 SP. Z O.O. | KRS: 0000801973

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

481 tys.

zysk

172 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WŁÓKIENNICZA, 90B

Kod pocztowy

04-964

Rejestracja

2019-09-02

Rozpoczęcie działalności

2019-09-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P13 osiągnęła 481 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 434 381 zł. Pozostałe przychody to 46 864 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 273 zł.

Zysk netto wyniósł 172 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 245 zł w 2024 roku.
• 966 214 zł w 2023 roku.
• 275 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 108 zł w 2024 roku.
• -5500 zł w 2023 roku.
• 40 450 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28116.85

5103.65

156275.85

38123.39

263176.27

45698.14

275901.8

40449.97

966214.04

-5499.58

481244.54

172107.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P13 wynosi 1 238 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 487 zł a 2 409 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 238 748 zł w 2024 roku.
• 744 549 zł w 2023 roku.
• 450 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

11327.74

50486.9

71451.1

39920.28

296597.74

533727.46

74193.88

432437.29

657940.68

104531.36

450265.78

689754.5

0

744549.37

2415535.1

229487.41

1238747.66

2409506.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P13 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P13 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 912 zł.

Koszty operacyjne P13 wyniosły 275 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 912 zł w 2024 roku
• 2697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P13 wyniosła 1 318 518 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 267 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 305 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 318 518 zł w 2024 roku.
• 1 366 925 zł w 2023 roku.
• 2 066 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10000

34052.62

1645079.22

1521862.14

2066925.94

1366925.21

1318518.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0.34

0.2

0.18

0.02

0.72

0.35

0.24

0.03

0.46

0.47

0.17

0.02

0.29

0.38

0.15

0

-0.04

0.44

-0.01

0.13

0.56

0.37

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P13 wyniosły 1 012 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 535 zł w 2024 roku
• 1 233 050 zł w 2023 roku
• 1 927 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

0

34052.62

18948.97

0.56

1645079.22

1591852.18

0.97

1521862.14

1422936.96

0.94

2066925.94

1927550.79

0.93

1366925.21

1233049.64

0.9

1318518.47

1012535.26

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P13 wykazała przychody na poziomie 481 245 zł.

Organizacja zarobiła 189 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 410 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2902 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 410 zł w 2024 roku
• 11 428 zł w 2023 roku
• 10 204 zł w 2022 roku

Wartość

0

505

4773

11621

10204

11428

17410

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja P13 wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30911

0.00139

0.22032

0

0.3003

0.21577

0

0.54602

0.33905

0.28571

0.47808

0.81132

0.80952

0.8

0.6951

0.55775

0.61608

0.42806

0.64027

0.77662

0.82989

0.89189

0.50576

0.80903

0.64581

0.59684

0.44334

0.60526

0.76435

0.78171

0.9441

0.51243

0.69158

0.65247

0.58424

0.41219

0.6266

0.76536

0.75203

0.90099

0.48401

0.59222

0.59655

0.22266

0.46618

0.53082

0.73218

0.26369

0.93733

0.28419

0.14393

0.59742

0.59778

0.31241

0.47295

0.6392

0.9168

0.91297

0.71549

0.77021

0.58395

Powiązania

B PATRYK - wspólnik, reprezentacja

B DOROTA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2024

B Patryk

Kwiecień 2000

Osoba

wspólnik

02.09.2019

22.02.2024

B Patryk

Kwiecień 2000

Osoba

wspólnik

22.02.2024

B Dorota

Maj 1972

Osoba

prokurent

22.02.2024

B Dorota

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

02.09.2019

B Patryk

Kwiecień 2000

Osoba

Udziałowcy

Biernacki Patryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Biernacka Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biernacka Dorota (50% udziałów)
• Biernacki Patryk (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2019 do 22.02.2024 był Biernacki Patryk kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do P13

	Organizacja	Numer KRS
1	TFC SP. Z O.O.	0000441972
2	FIRMA HANDLOWA "SANCOOP" SP. Z O.O.	0000109227
3	ALLYOUR SP. Z O.O.	0000988552
4	CHŁODNIE HELSKIE SP. Z O.O.	0000110382
5	FRIGOJAN SP. Z O.O.	0000461558
6	MT USŁUGI SP. Z O.O.	0000805526
7	PRO VARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000748839
8	KAMDA SP. Z O.O.	0000910044
9	PHAR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000654088
10	AEV GROUP SP. Z O.O.	0000762828
11	WEST LUX SP. Z O.O.	0000521869
12	LEW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000975388
13	FRANSPOLEX BIS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000904071
14	YURA POLSKA SP. Z O.O.	0000733471
15	"DAI LOGISTIC SOLUTION" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000313116
16	GO LOGISTICS SERVICES SP. Z O.O.	0000971099
17	B.W. TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000052263
18	IVAMAR SP. Z O.O.	0000806977
19	SAFER CYLINDERS SP. Z O.O.	0000495130
20	NOBEL PUBLISHING SP. Z O.O.	0000053158
21	LECTUS SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000761708
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LOGISTYCZNYCH "CARGOMEX" SP. Z O.O.	0000093617
23	DOG SUPPLIES AND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000826741
24	LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE SP. Z O.O.	0000811120
25	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GRZYBEX" T.GRZYBOWSKI SP. J.	0000120224
26	AJRO SP. Z O.O.	0000495183
27	ANNWOJ SP. Z O.O.	0000567779
28	TERMINAL LOGISTYCZNY BABIN SP. Z O.O.	0000696351
29	POLMARKUS SP. Z O.O. LOGISTYKA SP. K.	0000586014
30	FELGEO.PL SP. Z O.O.	0000473841

P13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801973 NIP 9522199301 REGON 384248478

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P13

P13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801973 NIP
9522199301 REGON
384248478