OLENLOG LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000586483

Podsumowanie

aktywa

612 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

219 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MŁYNARSKA, 42

Kod pocztowy

01-171

Rejestracja

2015-11-23

Rozpoczęcie działalności

2015-11-23

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.celicon.pl

Email

info@celicon.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność morskich agencji transportowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w międzynarodowym transporcie i logistyce
Dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klientów
Doświadczony zespół zapewniający bezpieczne przesyłki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olenlog LTD osiągnęła 3 778 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 742 395 zł. Pozostałe przychody to 36 087 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 523 588 zł.

Zysk netto wyniósł 218 807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 530 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 778 482 zł w 2024 roku.
• 2 608 902 zł w 2023 roku.
• 1 265 346 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 807 zł w 2024 roku.
• 193 490 zł w 2023 roku.
• 70 904 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61821.29

11248.74

84537.8

-25012.81

15889.26

-3238.27

40306.55

3328.67

87284.68

8387

1265345.78

70904.36

2608902.38

193489.89

3778481.84

218807.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olenlog LTD wynosi 3 772 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 378 233 zł a 9 446 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 772 450 zł w 2024 roku.
• 2 727 356 zł w 2023 roku.
• 1 196 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21239.27

107448.43

157482.36

0

70173.7

211344.5

0

21979.3

60727.8

13882.97

54068.68

100766.38

20173.21

111911

218211.7

69010.49

1196191.78

3163364.45

214127.9

2727355.72

6522255.95

378233.25

3772449.66

9446204.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olenlog LTD wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olenlog LTD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olenlog LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olenlog LTD wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 177 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olenlog LTD wyniosły 3 498 642 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olenlog LTD wyniosła 612 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 612 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 504 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 116 zł w 2024 roku.
• 392 468 zł w 2023 roku.
• 247 567 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

86410.42

76025.2

73373.38

79700.71

84117.79

247566.69

392468.19

612116.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.4

0.25

0.18

-0.33

-1.36

-0.37

-0.3

-0.04

-0.21

-0.09

-0.2

0.04

0.18

0.08

0.1

0.31

0.1

0.29

0.77

0.06

0.49

0.68

0.1

0.07

0.36

0.43

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olenlog LTD wyniosły 107 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 805 zł w 2024 roku
• 106 964 zł w 2023 roku
• 155 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86410.42

58091.39

0.67

76025.2

57604.98

0.76

73373.38

58191.43

0.79

79700.71

61190.09

0.77

84117.79

57220.17

0.68

247566.69

155552.71

0.63

392468.19

106964.32

0.27

612116.38

107805.38

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olenlog LTD wykazała przychody na poziomie 3 778 482 zł.

Organizacja zarobiła 240 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 807 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 676 zł w 2024 roku
• 21 703 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2127

0

21703

21676

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Olenlog LTD wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6003

0.38571

0.34488

0.54878

0.81875

0.87061

0.80656

0.72396

0.6

0.17128

0.37917

0.32105

0.61218

0.16995

0.13534

0.10029

0.03412

0

0.22981

0.31184

0.32134

0.65303

0.1843

0.18944

0.20642

0.11018

0

0.53672

0.36493

0.32731

0.62694

0.62975

0.59328

0.57344

0.53153

0

0.52787

0.3798

0.31125

0.56325

0.64317

0.61515

0.65407

0.61302

0

0.61319

0.53148

0.37598

0.5302

0.57859

0.50495

0.8532

0.79422

0

0.68106

0.58008

0.38862

0.29646

0.63706

0.66003

0.93843

0.79893

0.6525

0.62357

0.56993

0.37389

0.24254

0.60118

0.57686

0.90488

0.72021

0.60763

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

KOTYK MYKHAYLO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2017

D Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

20.05.2016

01.12.2017

D Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

23.11.2015

20.05.2016

D Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

23.11.2015

20.05.2016

Kotyk Mykhaylo

Osoba

wspólnik

20.05.2016

28.11.2019

Kholonivskyy Vasyl

Osoba

wspólnik

23.11.2015

20.05.2016

Kholonivskyy Vasyl

Osoba

wspólnik

28.11.2019

Kotyk Mykhaylo

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

D Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Dziwiszek Paweł posiada 175 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kotyk Mykhaylo posiada 150 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2019 jest Dziwiszek Paweł kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2017 do 28.11.2019 był Dziwiszek Paweł kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 20.05.2016 do 01.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Dziwiszek Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do OLENLOG LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	AZYMUT KARIERA SP. Z O.O.	0000756315
2	MGI SKŁAD BUDOWLANY MECHLIN SP. Z O.O.	0000828666
3	HEALTHY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000738155
4	DAEJOO KORES POLAND SP. Z O.O.	0000733016
5	MGI SKŁAD BUDOWLANY LUBAWA SP. Z O.O.	0000530952
6	REGERS SP. Z O.O.	0000860670
7	PERIMA SP. Z O.O.	0000900498
8	WW LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000850788
9	SAREGO POLAND SP. Z O.O.	0000568788
10	PDQ AIRSPARES POLAND SP. Z O.O.	0000752204
11	MGI SKŁAD BUDOWLANY SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000192200
12	INTEGRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000887952
13	HCS SP. Z O.O.	0000628631
14	FORWARD2ME PL SP. Z O.O.	0000849146
15	MGI SKŁAD BUDOWLANY KRĘPICE SP. Z O.O.	0000675649
16	BEGREENER SP. Z O.O.	0000431521
17	CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD SP. Z O.O.	0000143322
18	AGROBEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000578487
19	RESLOG SP. Z O.O.	0000804592
20	SVD MOTO SP. Z O.O.	0001057314
21	TP TELE-TELTECH SP. Z O.O.	0000142649
22	GO LOGISTICS SERVICES SP. Z O.O.	0000971099
23	LECTUS SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000761708
24	CET&LOGISTIC SP. Z O.O.	0000765768
25	FIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000551778
26	MGI SKŁAD BUDOWLANY ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000526957
27	LOGISTICS W&A SP. Z O.O.	0000904791
28	2BG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000995291
29	NGH SP. Z O.O.	0001054038
30	WYNAJMIJSKRZYNIE.PL SP. Z O.O.	0000519859

OLENLOG LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586483 NIP 5272751119 REGON 363048273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLENLOG LTD

OLENLOG LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586483 NIP
5272751119 REGON
363048273