Produkcja suplementów diety i kosmetyków naturalnych.
Oferta obejmuje produkty na stawy, odporność i pielęgnację ciała.
Składniki oparte na minerałach i ekstraktach roślinnych.
Towary skierowane do osób aktywnych fizycznie.
Wysoka jakość i skuteczność produktów.
NAMI to firma specjalizująca się w produkcji naturalnych suplementów diety oraz kosmetyków. Jej oferta obejmuje zróżnicowane produkty, które bazują na minerałach i ekstraktach roślinnych, co wyróżnia je na rynku. Wśród asortymentu znajdują się m.in. suplementy wzmacniające odporność, preparaty na stawy oraz szereg kosmetyków, które odpowiadają na potrzeby różnych typów włosów oraz skóry. W ofercie NAMI znajdują się także innowacyjne produkty terapeutyczne skupiające się na regeneracji układu kostno-stawowego oraz pielęgnacji ciała, w tym oleje, żele, maści oraz emulsje magnezowe. Dodatkowo, marka oferuje produkty skierowane do osób aktywnych fizycznie, co czyni ją atrakcyjną dla sportowców. NAMI stawia na jakość i skuteczność stosowanych składników, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych rezultatach stosowania ich produktów. Celem firmy jest nie tylko sprzedaż, ale także promowanie zdrowego stylu życia poprzez korzystanie z naturalnych składników oraz edukowanie klientów na temat ich właściwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nami osiągnęła 3 001 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 001 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 859 085 zł.
Zysk netto wyniósł 142 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 001 553 zł w 2024 roku.
• 3 048 630 zł w 2023 roku.
• 2 324 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 467 zł w 2024 roku.
• 137 293 zł w 2023 roku.
• -29 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nami wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Nami wynosi 233 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 930 zł w
2024 roku.
• 165 738 zł w
2023 roku.
• -22 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nami wynosi 3 413 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
842 932 zł a 7 503 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 413 837 zł w 2024 roku.
• 3 317 676 zł w 2023 roku.
• 2 183 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nami wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nami wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nami wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 312 258
zł.
Koszty operacyjne Nami wyniosły 2 830 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 312 258 zł w 2024 roku
• 1 355 925 zł w 2023 roku
• 1 024 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nami wyniosła 1 305 425 zł.
a
ktywa trwałe to 207 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 098 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 123 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 425 zł w 2024 roku.
• 1 152 141 zł w 2023 roku.
• 1 055 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nami wyniosły 181 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 516 zł w 2024 roku
• 170 699 zł w 2023 roku
• 211 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nami wykazała przychody na poziomie 3 001 553 zł.
Organizacja zarobiła 158 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 713 zł w 2024 roku
• 15 041 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku