Produkcja tablic informacyjnych dla nadleśnictw|Oznakowanie tras i punktów czerpania wody|Tablice wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne|Funkcjonalne oznakowanie dla poprawy bezpieczeństwa w lasach|Szeroki asortyment produktów dla leśnictwa
MAGORIA to firma skoncentrowana na dostarczaniu produktów oraz usług dedykowanych dla nadleśnictw i zaplecza leśnictwa. Specjalizuje się w produkcji tablic informacyjnych, które są niezbędne do oznakowania różnych funkcji i obszarów w lasach, a także do oznaczenia tras i dojazdów. Oferowane tablice wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nawigacyjnego w leśnym środowisku. Asortyment firmy obejmuje tablice wykonane z różnych materiałów, w tym płyty kompozytowe DIBOND, blachy ocynkowane oraz PVC, co zapewnia ich dużą trwałość oraz odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto, MAGORIA dostarcza również oznakowanie do punktów czerpania wody oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze do szerokiego użycia w lasach. Specjalnym atutem produktów są odblaskowe folie, które ułatwiają dostrzeganie tablic zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, co znacząco zwiększa ich funkcjonalność. W ofercie znajdują się także różnego rodzaju stojaki ekspozycyjne oraz inne nośniki informacji, co sprawia, że oferta jest szeroka i kompleksowa. Firma dąży do wspierania ochrony środowiska, stawiając na materiały ekologiczne i rozwiązania przyjazne dla natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magoria osiągnęła 605 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 605 296 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 751 zł.
Zysk netto wyniósł 255 544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 201 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 605 298 zł w 2024 roku. • 536 471 zł w 2023 roku. • 628 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 255 544 zł w 2024 roku. • 87 342 zł w 2023 roku. • -17 372 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magoria wynosi 1 677 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 636 zł a 3 577 622 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 559 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 677 346 zł w 2024 roku. • 766 994 zł w 2023 roku. • 419 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magoria wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,614% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magoria wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magoria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magoria wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 117 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magoria wyniosły
324 467
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 82 005 zł w 2023 roku • 176 061 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magoria wyniosła 471 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 287 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 471 802 zł w 2024 roku. • 281 821 zł w 2023 roku. • 324 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magoria wyniosły 136 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 136 287 zł w 2024 roku • 201 851 zł w 2023 roku • 331 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magoria wykazała przychody na poziomie 605 298 zł.
Organizacja zarobiła 280 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 286 zł w 2024 roku • 9235 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku