Wsparcie w zakresie DTP oraz przesyłki marketingowej
MVO to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych. Dzięki połączeniu pasji i doświadczenia, przedsiębiorstwo stawia na jakość oraz precyzję w każdym zrealizowanym projekcie. Oferując usługi druku offsetowego, druku wieloformatowego, introligatornia i wykończeń, przesyłki marketingowej, personalizacji oraz kompleksowego wsparcia w studio DTP, MVO dostosowuje się do indywidualnych potrzeb swoich klientów, niezależnie od skali zlecenia. Przykładami realizacji są broszury, ulotki, plakaty, a także publikacje książkowe. MVO angażuje się w tworzenie unikatowych projektów, dzięki innowacyjnym technologiom oraz najwyższej jakości materiałom, co pozwala na realizację niestandardowych zleceń. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostarczanie im doskonałych produktów poligraficznych, a także budowanie pełnych zaufania relacji biznesowych. Serdecznie zapraszają do współpracy, oferując również możliwość bezpłatnej wyceny usług druku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MVO osiągnęła 1 970 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 970 428 zł. Pozostałe przychody to 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 880 948 zł.
Zysk netto wyniósł 89 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 492 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 970 698 zł w 2024 roku.
• 580 776 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 480 zł w 2024 roku.
• 333 603 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MVO wynosi 100 tys. zł.
EBITDA MVO wynosi 123 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MVO wynosi 1 992 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
320 518 zł a 4 926 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 992 236 zł w 2024 roku.
• 1 975 004 zł w 2023 roku.
• 3206 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MVO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MVO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MVO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MVO wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 136 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 236
zł.
Koszty operacyjne MVO wyniosły 1 870 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 236 zł w 2024 roku
• 161 125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MVO wyniosła 575 419 zł.
a
ktywa trwałe to 39 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 419 zł w 2024 roku.
• 497 254 zł w 2023 roku.
• 4300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MVO wyniosły 148 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 061 zł w 2024 roku
• 159 376 zł w 2023 roku
• 25 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MVO wykazała przychody na poziomie 1 970 698 zł.
Organizacja zarobiła 99 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 046 zł w 2024 roku
• 32 994 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku