Organizacja Agencja Celna Kunow Trans osiągnęła 3 176 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 175 869 zł. Pozostałe przychody to 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 439 458 zł.
Strata netto wyniosła 263 589 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -424 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 176 354 zł w 2024 roku.
• 2 834 363 zł w 2023 roku.
• 2 878 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -263 589 zł w 2024 roku.
• -438 895 zł w 2023 roku.
• -689 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Celna Kunow Trans wynosi -252 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -251 654 zł w
2024 roku.
• -242 041 zł w
2023 roku.
• -667 690 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Celna Kunow Trans wynosi 2 612 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 940 885 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -566 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 612 424 zł w 2024 roku.
• 2 582 121 zł w 2023 roku.
• 2 940 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Celna Kunow Trans wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Celna Kunow Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja Celna Kunow Trans wyniosły 3 427 523
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-144 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 023 457 zł w 2023 roku
• 1 187 925 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Celna Kunow Trans wyniosła 924 065 zł.
a
ktywa trwałe to 58 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 659 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 259 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -212 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 924 065 zł w 2024 roku.
• 1 232 001 zł w 2023 roku.
• 2 542 518 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Celna Kunow Trans wyniosły 264 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 259 zł w 2024 roku
• 308 606 zł w 2023 roku
• 1 180 228 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Celna Kunow Trans wykazała przychody na poziomie 3 176 354 zł.
Organizacja zarobiła -263 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -263 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku