AGPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000278835

Podsumowanie

aktywa

905 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLINIE

Adres

ENERGETYKÓW, 24

Kod pocztowy

20-468

Rejestracja

2007-04-17

Rozpoczęcie działalności

1990-07-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE INFORMACJA I KOMUNIKACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE BUDOWNICTWO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agpol osiągnęła 3 158 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 156 723 zł. Pozostałe przychody to 2129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 071 336 zł.

Zysk netto wyniósł 85 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 158 851 zł w 2024 roku.
• 3 649 597 zł w 2023 roku.
• 3 687 127 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 387 zł w 2024 roku.
• 129 196 zł w 2023 roku.
• 91 991 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1035683.36

18500.74

2287040.73

38272.8

1215989.88

26145.72

1737374.71

78883.04

3611233.59

135128.3

3687127.24

91990.64

3649597.38

129195.96

3158851.39

85386.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agpol wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Agpol wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 234 zł w 2024 roku.
• 139 259 zł w 2023 roku.
• 116 261 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 434 zł w 2024 roku.
• 148 011 zł w 2023 roku.
• 124 789 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agpol wynosi 3 037 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 590 549 zł a 7 897 128 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 037 997 zł w 2024 roku.
• 3 498 858 zł w 2023 roku.
• 3 278 160 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

174296.78

938755.31

2589208.4

203001.38

1880786.39

5717601.83

222610.67

1137853.47

3039974.7

281772.95

1755554.91

4343436.78

383119.17

3331121.43

9028083.97

452112.15

3278159.54

9217818.1

549009.12

3498857.88

9123993.45

590549.2

3037997.25

7897128.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 490 zł.

Koszty operacyjne Agpol wyniosły 3 066 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 490 zł w 2024 roku
• 534 950 zł w 2023 roku
• 539 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agpol wyniosła 905 387 zł.

a

ktywa trwałe to 571 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 333 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 787 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 905 387 zł w 2024 roku.
• 852 138 zł w 2023 roku.
• 832 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

409730.51

522440.25

654742.15

739443.27

777101.85

832185.5

852137.53

905387.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.02

0.07

0.14

0.02

0.04

0.09

0.02

0.11

0.21

0.07

0.05

0.17

0.26

0.04

0.11

0.15

0.03

0.02

0.15

0.18

0.04

0.09

0.11

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agpol wyniosły 117 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 988 zł w 2024 roku
• 120 125 zł w 2023 roku
• 229 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409730.51

177334.81

0.43

522440.25

251771.75

0.48

654742.15

357927.93

0.55

739443.27

363746.01

0.49

777101.85

266276.29

0.34

832185.5

229369.3

0.28

852137.53

120125.37

0.14

905387.22

117988.28

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agpol wykazała przychody na poziomie 3 158 851 zł.

Organizacja zarobiła 92 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 530 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6976 zł w 2024 roku
• 10 762 zł w 2023 roku
• 6679 zł w 2022 roku

Wartość

3265

320

62

967

6548

6679

10762

6976

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Agpol wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61753

0.55225

0.53928

0.37187

0.51114

0.4284

0.60973

0.44058

0.63974

0.66259

0.6318

0.56259

0.36909

0.48372

0.44138

0.64582

0.45577

0.57569

0.61707

0.54569

0.57502

0.41367

0.46862

0.4375

0.53846

0.41961

0.56194

0.65645

0.58368

0.57953

0.38326

0.56946

0.65214

0.62096

0.44875

0.58238

0.68542

0.67656

0.58721

0.29069

0.49683

0.47633

0.72093

0.46237

0.64463

0.59769

0.62805

0.54668

0.24959

0.34445

0.37206

0.56545

0.36024

0.57635

0.66407

0.6022

0.52365

0.16711

0.55684

0.50444

0.69357

0.44653

0.61646

0.58999

0.52065

0.47651

0.15475

0.54375

0.49855

0.62361

0.4252

0.5359

Powiązania

D MAGDALENA - prokurent, wspólnik

M JAKUB - wspólnik

N WÓJCICKA ZOFIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2007

13.06.2015

P Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

17.04.2007

M Jakub

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

13.06.2015

D Magdalena

Wrzesień 1968

Osoba

prokurent

31.01.2014

D Magdalena

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

17.04.2007

31.07.2023

M Jakub

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

N Wójcicka Zofia

Grudzień 1938

Osoba

Udziałowcy

Dylon Magdalena posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Marcyniuk Jakub posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2015 jest Dylon Magdalena kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2007 do 13.06.2015 był Podsiadły Zbigniew kontrolując 66% udziałów.

Podobne organizacje do AGPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	KRESKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618056
2	BZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000799314
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SP. Z O.O.	0000136882
4	AKL-EXPRESS SPEDITION & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682777
5	OTR TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000358986
6	HLG SP. Z O.O.	0000341957
7	SORENTO SP. Z O.O.	0000676629
8	GLOBAL-TRANS EMS SP. Z O.O.	0000792799
9	CALMTEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845020
10	AGENCJA CELNA KUNOW TRANS SP. Z O.O.	0000190991
11	SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.	0000827869
12	SAN-SPED SP. Z O.O.	0000218715
13	INTERABRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000158016
14	REMUS-TRANS-LOG SP. Z O.O.	0000487913
15	MAPAGO SP. Z O.O.	0000640888
16	VES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000879914
17	MET LOGISTICS SP. Z O.O.	0000535621
18	MARS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000929459
19	KGL SP. Z O.O.	0000086581
20	CARGO CARE POLAND SP. Z O.O.	0000376764
21	SUCHY TRANS SP. Z O.O.	0000738187
22	GREEN CARGO SP. Z O.O.	0000490438
23	MALASPED GRAPHICS SP. Z O.O.	0000937000
24	DAGI-SPED SP. Z O.O.	0000506918
25	BPL SP. Z O.O.	0000344134
26	AC TAURUS SP. Z O.O.	0000315322
27	SYMBIO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000800823
28	TM LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000565417
29	AC PORATH SP. Z O.O.	0000739018
30	4 FLEX LOG SP. Z O.O.	0000947214

AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278835 NIP 7120154502 REGON 004164425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGPOL

AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278835 NIP
7120154502 REGON
004164425