SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Magnoliowa Twin to nowoczesna inwestycja deweloperska znajdująca się w Wieliczce, w pobliżu granicy z Krakowem. Osiedle składa się z dwukondygnacyjnych budynków w zabudowie bliźniaczej, które wyróżniają się estetyczną architekturą oraz funkcjonalnymi układami mieszkań. Deweloper, 4K Development, skupia się na tworzeniu komfortowych i przestronnych domów, które spełniają oczekiwania współczesnych rodzin. W ofercie znajdują się domy o powierzchni 90 m² oraz 118 m², każdy z garażem i ogrodzonym ogródkiem. Projekt tej inwestycji stawia na bezpieczeństwo mieszkańców, oferując zamknięte osiedle z bramą sterowaną zdalnie, co zapewnia maksymalny komfort oraz poczucie prywatności. Dodatkowo, domy wyposażone są w instalacje umożliwiające montaż pomp ciepła, klimatyzacji i fotowoltaiki, co czyni je ekologicznymi i przyjaznymi środowisku. Lokalizacja Magnoliowej Twin jest uznawana za jeden z jej największych atutów – szybki dostęp do centrum Krakowa, kluczowych tras dojazdowych oraz rozwiniętej infrastruktury miejskiej. Okolica obfituje w tereny zielone, idealne na spacery czy aktywność fizyczną, a jednocześnie zapewnia wygodny dostęp do lokalnych usług, szkół i przedszkoli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnoliowa 2 osiągnęła 142 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 393 zł. Pozostałe przychody to 72 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 727 090 zł.
Strata netto wyniosła 656 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 590 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -164 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -656 697 zł w 2024 roku.
• -7467 zł w 2023 roku.
• -13 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnoliowa 2 wynosi 95 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 356 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 060 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnoliowa 2 wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnoliowa 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 383
zł.
Koszty operacyjne Magnoliowa 2 wyniosły 652 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 383 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnoliowa 2 wyniosła 11 903 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 903 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 903 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -674 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 578 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 975 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 903 498 zł w 2024 roku.
• 8398 zł w 2023 roku.
• 7827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -827%.
Marża netto wyniosła -461%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -206.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnoliowa 2 wyniosły 12 578 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 903 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 144 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 578 450 zł w 2024 roku
• 26 654 zł w 2023 roku
• 18 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 317% w 2023 roku
• 238% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnoliowa 2 wykazała przychody na poziomie 142 590 zł.
Organizacja zarobiła -656 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -656 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Magnoliowa 2 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ostafin Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.