Organizacja Fabriano osiągnęła 14 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 415 138 zł.
Strata netto wyniosła 1 400 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 351 zł w 2024 roku.
• 1 122 438 zł w 2023 roku.
• 27 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -350 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 400 787 zł w 2024 roku.
• 184 495 zł w 2023 roku.
• -73 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabriano wynosi -135 tys. zł.
EBITDA Fabriano wynosi -135 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabriano wynosi 9567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9567 zł w 2024 roku.
• 1 572 471 zł w 2023 roku.
• 18 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabriano wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabriano charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fabriano wyniosły 149 534
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabriano wyniosła 63 604 930 zł.
a
ktywa trwałe to 59 767 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 837 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 604 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 285 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 890 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 901 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 604 930 zł w 2024 roku.
• 35 532 391 zł w 2023 roku.
• 3 036 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła -942%.
Marża netto wyniosła -9,761%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -235.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2440.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabriano wyniosły 64 890 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 604 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 222 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 890 785 zł w 2024 roku
• 35 417 458 zł w 2023 roku
• 3 105 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabriano wykazała przychody na poziomie 14 351 zł.
Organizacja zarobiła -1 400 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 400 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku