Organizacja Dekpol Inwestycje - Puck osiągnęła 6474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6001 zł. Pozostałe przychody to 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 207 zł.
Strata netto wyniosła 35 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6474 zł w 2024 roku.
• 7785 zł w 2023 roku.
• 5614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 206 zł w 2024 roku.
• -367 226 zł w 2023 roku.
• -250 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekpol Inwestycje - Puck wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Dekpol Inwestycje - Puck wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1490 zł w
2024 roku.
• -346 856 zł w
2023 roku.
• -108 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekpol Inwestycje - Puck wynosi 12 152 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 791 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 049 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 152 771 zł w 2024 roku.
• 12 180 049 zł w 2023 roku.
• 12 454 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekpol Inwestycje - Puck wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dekpol Inwestycje - Puck charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dekpol Inwestycje - Puck wyniosły 4511
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekpol Inwestycje - Puck wyniosła 20 683 734 zł.
a
ktywa trwałe to 91 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 592 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 683 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 197 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 485 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 894 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 683 734 zł w 2024 roku.
• 19 567 135 zł w 2023 roku.
• 21 411 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła -544%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 653.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1303.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekpol Inwestycje - Puck wyniosły 4 485 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 683 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 495 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 485 794 zł w 2024 roku
• 3 333 990 zł w 2023 roku
• 4 811 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekpol Inwestycje - Puck wykazała przychody na poziomie 6474 zł.
Organizacja zarobiła -31 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -75 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3422 zł w 2024 roku
• 84 394 zł w 2023 roku
• 3647 zł w 2022 roku
Organizacja Dekpol Inwestycje - Puck wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki