Laserowe cięcie blach|Automatyczne spawanie z użyciem robotów OTC|Obróbka rur i profili CNC|Produkcja wózków do komplementacji zamówień|Projektowanie CAD oraz spawalnicze narzędzia
INPARA to dynamicznie rozwijające się polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w metaloplastyce, które oferuje szeroki zakres usług oraz produktów dostosowanych do potrzeb przemysłu. Ich oferta obejmuje przede wszystkim laserowe cięcie blach, które zapewnia precyzyjne i efektywne przekształcanie metalu. Ponadto, firma świadczy usługi automatycznego spawania przy użyciu robotów OTC, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości spoin zarówno w dużych seriach, jak i w mniejszych zamówieniach. INPARA zajmuje się również obróbką rur i profili, oferując ich zginanie oraz cięcie, przy użyciu nowoczesnych maszyn CNC, które gwarantują dokładność i dbałość o szczegóły. Scenariusz nie kończy się jednak na usługach, ponieważ INPARA jest również producentem wózków do komplementacji zamówień, dedykowanych firmom e-commerce. Zajmują się oni również projektowaniem CAD, dostarczając profesjonalną dokumentację techniczną oraz tworząc dedykowane narzędzia spawalnicze. Historia INPARA sięga aż 1938 roku, kiedy to założyciel otrzymał tytuł mistrza w poznańskiej Izbie Rzemieślniczej. Obecnie firma może poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w branży oraz zadowoleniem ponad 850 klientów, z czego 99% docenia jakość oferowanych produktów. INPARA oferuje także dwa lata gwarancji na wybrane artykuły, co dodatkowo podkreśla ich zobowiązanie do jakości i satysfakcji klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inpara osiągnęła 1 020 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 020 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 852 337 zł.
Zysk netto wyniósł 168 041 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 510 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 020 378 zł w 2023 roku. • 215 248 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 168 041 zł w 2023 roku. • -68 696 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inpara wynosi 1 434 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 009 zł a 2 550 946 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 717 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 434 425 zł w 2023 roku. • 143 498 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inpara wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Inpara wynosi 186 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inpara wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inpara wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,749% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 4,50% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inpara wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Inpara charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inpara wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
309 904
zł.
Koszty operacyjne Inpara wyniosły
836 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 309 904 zł w 2023 roku • 37 597 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2023 roku •
13% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inpara wyniosła 426 300 zł.
a
ktywa trwałe to 11 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 415 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 954 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 426 300 zł w 2023 roku. • 277 577 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inpara wyniosły 316 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 316 954 zł w 2023 roku • 336 273 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2023 roku • 121% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inpara wykazała przychody na poziomie 1 020 378 zł.
Organizacja zarobiła 181 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 260 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inpara wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+1 mies. 8 dni22-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marszał Łukasz posiada 160
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.