Budowa domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Gdańsku
Komfortowe projekty dostosowane do potrzeb klientów
Wysoka jakość wykończenia i używanych materiałów
Dwa poziomy użytkowe oraz przestronny poddasze
Lokalizacja zapewniająca bliskość do natury i Trójmiasta
Spółka DLS specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych w Gdańsku. Wyróżnia się ona znajomością lokalnego rynku nieruchomości oraz indywidualnym podejściem do potrzeb klientów, co jest podstawą ich działalności. Zespół DLS składa się z doświadczonych fachowców z różnych dziedzin budownictwa, którzy wspólnie realizują projekty, dbając o jakość używanych materiałów i detali wykonania. Oferta DLS obejmuje komfortowe domy o powierzchni 152,1 m2, usytuowane na przestronnych działkach oraz różnorodne podejście do projektowania przestrzeni – od strefy dziennej po nocną, dostosowanych do codziennych potrzeb mieszkańców. Inwestycje wyróżnia także wysoka jakość wykończenia, w tym eleganckie łazienki, funkcjonalne kuchnie oraz standardy energooszczędne. DLS przywiązuje dużą wagę do estetyki i funkcjonalności, co sprawia, że budowane przez nich domy to idealne miejsce do życia rodzinnego, łączące bliskość natury i wygodę miejskiego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DLS osiągnęła 2 699 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 699 591 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 376 694 zł.
Zysk netto wyniósł 322 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 899 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 699 596 zł w 2024 roku.
• 636 502 zł w 2023 roku.
• 57 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 897 zł w 2024 roku.
• 146 728 zł w 2023 roku.
• -17 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DLS wynosi 3 438 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 913 zł a 6 748 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 146 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 438 230 zł w 2024 roku.
• 1 115 988 zł w 2023 roku.
• 38 157 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DLS wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,496% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLS wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DLS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DLS wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 276
zł.
Koszty operacyjne DLS wyniosły 2 079 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 276 zł w 2024 roku
• 179 756 zł w 2023 roku
• 6217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLS wyniosła 4 565 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 565 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 565 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 103 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 521 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 565 597 zł w 2024 roku.
• 5 017 569 zł w 2023 roku.
• 1 374 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLS wyniosły 4 103 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 565 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 367 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 103 047 zł w 2024 roku
• 4 877 916 zł w 2023 roku
• 1 381 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DLS wykazała przychody na poziomie 2 699 596 zł.
Organizacja zarobiła 324 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1761 zł w 2024 roku
• 260 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku