EDEK SP. Z O.O. | KRS: 0000720280

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

5,1 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARA NIEDZIAŁKA

Adres

UL. NATOLIN, 17

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2018-02-22

Rozpoczęcie działalności

2018-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

dobrzynskikrzysztof@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edek osiągnęła 5 117 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 117 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 053 765 zł.

Zysk netto wyniósł 63 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 731 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 117 151 zł w 2024 roku.
• 2 104 038 zł w 2023 roku.
• 2 104 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 386 zł w 2024 roku.
• 134 608 zł w 2023 roku.
• 134 608 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

413492.12

8394.63

1690161.71

402048.8

2430033

691602.57

2745620.69

343229.25

2104037.56

134607.52

2104037.56

134607.52

5117151.35

63386.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Edek wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Edek wynosi 297 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edek wynosi 4 784 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 633 865 zł a 12 792 878 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 784 729 zł w 2024 roku.
• 2 843 323 zł w 2023 roku.
• 2 843 323 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10045.97

319285.91

1033730.3

284444.57

3019414.25

5628683.2

427184.69

4813616.97

9682435.98

844067.4

4047398.19

6864051.72

902201.42

2843323.2

5260093.9

902201.42

2843323.2

5260093.9

633864.8

4784729.28

12792878.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Edek wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Edek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Edek wynosi 189 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 451 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 451 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 451 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Edek wyniosły 5 045 402 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edek wyniosła 3 860 342 zł.

a

ktywa trwałe to 2 032 984 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 827 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 030 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 492 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 658 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 030 657 zł w 2024 roku.
• 1 501 169 zł w 2023 roku.
• 1 501 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

115257.96

528998.13

611425.48

1279044.38

1501168.51

2030656.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.63

0.02

0.76

1.06

0.24

1.13

1.21

0.31

0.28

0.27

0.3

0.13

0.09

0.11

0.07

0.06

0.09

0.11

0.07

0.06

0.03

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edek wyniosły 537 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 030 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 658 zł w 2024 roku
• 298 233 zł w 2023 roku
• 298 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

115257.96

101863.33

0.88

528998.13

149738.7

0.28

611425.48

41845.89

0.07

1279044.38

153621.18

0.12

1501168.51

298233.29

0.2

1501168.51

298233.29

0.2

2030656.8

537657.96

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edek wykazała przychody na poziomie 5 117 151 zł.

Organizacja zarobiła 71 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7713 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7713 zł w 2024 roku
• 13 775 zł w 2023 roku
• 13 775 zł w 2022 roku

Wartość

0

1482

0

70477

0

13775

7713

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Edek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0.00471

0

0.90562

0.87764

0.59288

0.51683

0.76004

0.66329

0.94312

0.86395

0.91738

0.95434

0.93488

0.71896

0.34735

0.83949

0.75838

0.98904

0.90184

0

0.96959

0.95071

0.73372

0.24936

0.83319

0.78546

0.9971

0.91377

0.9727

0.94795

0.95102

0.74888

0.24827

0.79859

0.69971

0.96639

0.65087

0

0.90807

0.93207

0.73

0.25578

0.75142

0.64854

0.92401

0.51662

0.88436

0.91217

0.92041

0.69187

0.23395

0.75866

0.65661

0.93158

0.48528

0.90421

0.89859

0.95193

0.66779

0.23724

0.76344

0.64906

0.89542

0.41646

0.8889

Powiązania

D ŁUKASZ - reprezentacja

D KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2018

D Krzysztof

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

22.02.2018

D Łukasz

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

22.02.2018

D Krzysztof

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Dobrzyński Krzysztof posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do EDEK

	Organizacja	Numer KRS
1	LD ENERGIA SP. Z O.O.	0000315238
2	CIBET REENERGY SP. Z O.O.	0000246644
3	SONNEDIX POLAND SP. Z O.O.	0000867224
4	MAKOWSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000505358
5	BTB SP. Z O.O.	0000444031
6	BRZEG ENERGIA SP. Z O.O.	0000933519
7	GM POWER ENERGY SP. Z O.O.	0000370341
8	IQSOLAR SP. Z O.O.	0000809628
9	BIT-ENERGIA SP. Z O.O.	0000328656
10	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
11	EKOPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000440482
12	EWM INWEST SP. Z O.O.	0000614638
13	KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000917237
14	ELEKTROWNIA WIATROWA "EKOWIATR" J.B. PLUTA	0001019635
15	NASA TECHNIC SP. Z O.O.	0000800833
16	MISTRAL SP. Z O.O.	0000268034
17	MG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000411200
18	PARK WIATROWY O1 SP. Z O.O.	0000418226
19	SPP WYTWARZANIE 34 SP. Z O.O.	0000756202
20	TERMALL ENERGY SP. Z O.O.	0000346546
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "JOLGLASS" SP. Z O.O.	0000061838
22	VRW 5 SP. Z O.O.	0000876077
23	AXPO BIOGAS PL 1 SP. Z O.O.	0000446414
24	PV-SUN SP. Z O.O.	0000736617
25	ENERGIA VITA SP. Z O.O. SP. K.	0000567733
26	KMD ENERGY 1 SP. Z O.O.	0001001605
27	KALISKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000312738
28	JENERGY SP. Z O.O.	0000846894
29	SOLUB 5 SP. Z O.O.	0000805126
30	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779

EDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720280 NIP 8222367231 REGON 369552819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDEK

EDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720280 NIP
8222367231 REGON
369552819