CAR DONA to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy oferujący szeroki asortyment części samochodowych oraz akcesoriów do pojazdów. Klientom udostępnia ponad 12 tysięcy produktów renomowanych producentów, co sprawia, że jest solidnym źródłem dla osób poszukujących jakościowych komponentów dla swoich samochodów. Oferta obejmuje nie tylko części silnikowe, ale także pełne wyposażenie, akcesoria, narzędzia oraz chemikalia do pielęgnacji pojazdów. CAR DONA stawia na szybką obsługę klienta, oferując ekspresową wysyłkę zamówień złożonych do godziny 12:00, co przyciąga klientów ceniących sobie czas i efektywność. W ramach swojej działalności, firma promuje także różne wydarzenia, takie jak zimowe promocje na opony, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie wartościowych ofert. Działając na rynku z pasją i dbałością o satysfakcję klienta, CAR DONA wyróżnia się jako miejsce, gdzie można nie tylko znaleźć potrzebne części, ale również uzyskać fachowe porady oraz wsparcie w zakresie doboru produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cardona osiągnęła 2 334 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 334 447 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 293 223 zł.
Zysk netto wyniósł 41 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 778 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 448 zł w 2024 roku.
• 1 691 382 zł w 2023 roku.
• 77 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 223 zł w 2024 roku.
• 65 114 zł w 2023 roku.
• -21 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardona wynosi 1 788 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 406 zł a 5 836 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 788 597 zł w 2024 roku.
• 1 424 533 zł w 2023 roku.
• 51 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardona wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cardona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 044
zł.
Koszty operacyjne Cardona wyniosły 2 289 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 044 zł w 2024 roku
• 98 757 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardona wyniosła 209 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 684 zł w 2024 roku.
• 100 818 zł w 2023 roku.
• 134 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardona wyniosły 119 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 810 zł w 2024 roku
• 52 168 zł w 2023 roku
• 151 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardona wykazała przychody na poziomie 2 334 448 zł.
Organizacja zarobiła 45 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3899 zł w 2024 roku
• 4320 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cardona wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.