Organizacja ZRD Containers osiągnęła 11 686 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 512 064 zł. Pozostałe przychody to 174 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 314 708 zł.
Zysk netto wyniósł 371 500 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 402 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 686 208 zł w 2025 roku. • 6 401 190 zł w 2024 roku. • 2 882 062 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
427 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 371 500 zł w 2025 roku. • 443 838 zł w 2024 roku. • -483 210 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZRD Containers wynosi 10 824 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 708 496 zł a 28 710 211 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 887 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 824 851 zł w
2025 roku. • 7 452 159 zł w
2024 roku. • 3 049 718 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZRD Containers wynosi 520 tys. zł.
EBITDA ZRD Containers wynosi 787 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
446 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 520 363 zł w
2025 roku. • 531 181 zł w
2024 roku. • -373 458 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
555 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 786 887 zł w
2025 roku. • 555 625 zł w
2024 roku. • -323 207 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ZRD Containers.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZRD Containers.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2025 (MSiG nr 77/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 287697. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/709528/25/313]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 287696. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/709528/25/912]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 287695. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/709528/25/511]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 280185. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/592471/24/475]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 280184. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/592471/24/74]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 280183. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/592471/24/673]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 724390. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/519033/23/514]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 724389. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/519033/23/113]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 724388. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/519033/23/712]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 454872. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/394735/22/176]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 454871. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/394735/22/775]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
:
Poz. 454870. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/394735/22/374]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 678183. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915631. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22703/21/71]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZRD CONTAINERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat BIALSKI gmina ZALESIE miejscowość HORBÓW-KOLONIA 2. miejscowość HORBÓW-KOLONIA nr domu 32B kod pocztowy 21-512 poczta
HORBÓW-KOLONIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.08.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZANIUK 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. RADOŁA 2. JAKUB
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE 3 1. DANILUK 2. SZYMON 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZANIUK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RADOŁA 2. JAKUB
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. DANILUK 2. SZYMON 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 1 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 2 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 3 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 4 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 6 2. 33
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZRD Containers nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZRD Containers wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZRD Containers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZRD Containers wynosi 291 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 464 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 464 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 291 tys. zł w 2025 roku. • 213 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2025 roku. • 80 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 464 tys. zł w 2025 roku. • 398 tys. zł w 2024 roku. • 309 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
532 789 zł.
Koszty operacyjne ZRD Containers wyniosły
10 991 700 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 532 789 zł w 2025 roku • 317 789 zł w 2024 roku • 540 825 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2025 roku •
5,4% w 2024 roku •
16,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZRD Containers wyniosła 3 919 057 zł.
a
ktywa trwałe to 1 409 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 509 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 919 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 318 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 600 970 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 809 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 387 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 919 057 zł sumy bilansowej i 2 318 088 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 680 843 zł sumy bilansowej i 1 987 687 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 755 440 zł sumy bilansowej i 1 543 594 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,03%.
Marża operacyjna wyniosła 4,52%.
Marża netto wyniosła 3,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZRD Containers wyniosły 1 600 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 919 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 600 970 zł w 2025 roku • 693 155 zł w 2024 roku • 211 845 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 26% w 2024 roku • 12% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZRD Containers ma 1 600 970 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 464 618 zł (91%).
Pozostali, 1625 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
91%
Państwo
podatki, cła i ZUS
37 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
55 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2021: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 3% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZRD Containers wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,28 miesiąca.
gotówka od ręki: 260 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 125 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,57 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
1,57
płynność bieżąca
1,49
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,57 w 2025 roku • 2,1 w 2024 roku • 3,79 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ZRD Containers wobec banków i pożyczkodawców: 55 205 zł, gotówka: 260 169 zł. Gotówka przewyższa dług o 204 964 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 600 970 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 205 tys. zł
0 zł260 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców55 tys. zł
gotówka260 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 400 tys. zł do 538 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 205 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 402 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 180 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZRD Containers wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 008 312 zł, z czego 2 008 312 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
49 dni
bez amortyzacji50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2025 roku • 48 dni w 2024 roku • 59 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZRD Containers wynoszą 10 984 031 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 334 688 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 955 463 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 676 140 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11 mln zł
Usługi obce8,3 mln zł · 76%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów955 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii676 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)461 tys. zł · 4%
Amortyzacja267 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe166 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty52 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11 mln zł w 2025 roku • 5,8 mln zł w 2024 roku • 3,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZRD Containers wykazała przychody na poziomie 11 686 208 zł.
Organizacja zarobiła 483 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 112 198 zł w 2025 roku • 25 310 zł w 2024 roku • 142 635 zł w 2022 roku
Organizacja ZRD Containers wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 511 685,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów885 067,84
B. Koszty działalności operacyjnej10 984 031,37
I. Amortyzacja266 523,48
II. Zużycie materiałów i energii676 139,73
III. Usługi obce8 334 687,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)52 419,90
V. Wynagrodzenia461 306,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)71 482,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe166 008,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów955 462,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)527 653,85
D. Pozostałe przychody operacyjne378,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne7 668,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)520 363,46
G. Przychody finansowe174 144,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe210 810,02
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)483 698,09
J. Podatek dochodowy112 198,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)371 500,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZRD Containers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
−3 mies. 11 dni05-04-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zaniuk Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Radoła Jakub posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Daniluk Szymon posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2021 jest Zaniuk Łukasz kontrolujący
50% udziałów.
