Zastosowanie w branżach budowlanej, elektrycznej i elektronicznej
Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością
Usługi rafinacji i odzysku metali dla klientów
CYNTOS Holding Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się producentem stopów metali, specjalizującym się w wytwarzaniu spoiw lutowniczych oraz stopów na bazie cyny, ołowiu i miedzi. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym pręty cynowo-ołowiowe, stopy łożyskowe, anody, a także stopy bezołowiowe, co czyni ją znaczącym graczem na rynku. Jej oferta jest skierowana nie tylko do branży budowlanej, ale również do przemysłu elektrycznego i elektronicznego, a także do zakładów napraw przemysłu kolejowego i stoczniowego.
Unikalnym atutem CYNTOS jest zaawansowane zaplecze technologiczne, które obejmuje nowoczesne laboratorium wyposażone w emisyjny spektrometr iskrowy, co pozwala na precyzyjne analizy chemiczne. Firma wdrożyła również Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Zarządzania Środowiskowego zgodnie z międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, co potwierdza dbałość o jakość i ochronę środowiska. CYNTOS angażuje się w ekologię, oferując pomoc w przejściu z technologii ołowiowej na bezołowiową, zapewniając różnorodne warianty spoiw do testów. Oferowane przez firmę stopy są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji, od budownictwa po przemysł elektroniczny, a także w produkcji akumulatorów i osłon kablowych. Dzięki solidnym fundamentom i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów, CYNTOS zdobywa zaufanie wielu liczących się odbiorców na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cyntos Holding osiągnęła 6 240 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 238 838 zł. Pozostałe przychody to 1690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 897 207 zł.
Zysk netto wyniósł 341 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 080 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 240 527 zł w 2024 roku.
• 5 432 277 zł w 2023 roku.
• 5 663 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 631 zł w 2024 roku.
• 367 138 zł w 2023 roku.
• 589 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyntos Holding wynosi 6 508 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
981 175 zł a 15 601 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 169 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 508 050 zł w 2024 roku.
• 5 815 022 zł w 2023 roku.
• 6 582 907 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyntos Holding wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cyntos Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 750
zł.
Koszty operacyjne Cyntos Holding wyniosły 5 820 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 750 zł w 2024 roku
• 387 823 zł w 2023 roku
• 72 268 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyntos Holding wyniosła 2 228 943 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 207 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 228 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 308 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 228 943 zł w 2024 roku.
• 1 572 788 zł w 2023 roku.
• 815 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyntos Holding wyniosły 920 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 228 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 711 zł w 2024 roku
• 606 187 zł w 2023 roku
• 215 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyntos Holding wykazała przychody na poziomie 6 240 527 zł.
Organizacja zarobiła 378 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 438 zł w 2024 roku
• 38 772 zł w 2023 roku
• 58 589 zł w 2022 roku