Zastosowanie w branżach budowlanej, elektrycznej i elektronicznej
Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością
Usługi rafinacji i odzysku metali dla klientów
CYNTOS Holding Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się producentem stopów metali, specjalizującym się w wytwarzaniu spoiw lutowniczych oraz stopów na bazie cyny, ołowiu i miedzi. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym pręty cynowo-ołowiowe, stopy łożyskowe, anody, a także stopy bezołowiowe, co czyni ją znaczącym graczem na rynku. Jej oferta jest skierowana nie tylko do branży budowlanej, ale również do przemysłu elektrycznego i elektronicznego, a także do zakładów napraw przemysłu kolejowego i stoczniowego.
Unikalnym atutem CYNTOS jest zaawansowane zaplecze technologiczne, które obejmuje nowoczesne laboratorium wyposażone w emisyjny spektrometr iskrowy, co pozwala na precyzyjne analizy chemiczne. Firma wdrożyła również Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Zarządzania Środowiskowego zgodnie z międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, co potwierdza dbałość o jakość i ochronę środowiska. CYNTOS angażuje się w ekologię, oferując pomoc w przejściu z technologii ołowiowej na bezołowiową, zapewniając różnorodne warianty spoiw do testów. Oferowane przez firmę stopy są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji, od budownictwa po przemysł elektroniczny, a także w produkcji akumulatorów i osłon kablowych. Dzięki solidnym fundamentom i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów, CYNTOS zdobywa zaufanie wielu liczących się odbiorców na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cyntos Holding osiągnęła 6 240 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 238 838 zł. Pozostałe przychody to 1690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 897 207 zł.
Zysk netto wyniósł 341 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 080 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 240 527 zł w 2024 roku.
• 5 432 277 zł w 2023 roku.
• 5 663 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 631 zł w 2024 roku.
• 367 138 zł w 2023 roku.
• 589 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyntos Holding wynosi 6 508 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
981 175 zł a 15 601 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 169 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 508 050 zł w 2024 roku.
• 5 815 022 zł w 2023 roku.
• 6 582 907 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cyntos Holding wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyntos Holding wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cyntos Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cyntos Holding wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 450 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 750
zł.
Koszty operacyjne Cyntos Holding wyniosły 5 820 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 750 zł w 2024 roku
• 387 823 zł w 2023 roku
• 72 268 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyntos Holding wyniosła 2 228 943 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 207 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 228 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 308 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 228 943 zł w 2024 roku.
• 1 572 788 zł w 2023 roku.
• 815 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyntos Holding wyniosły 920 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 228 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 711 zł w 2024 roku
• 606 187 zł w 2023 roku
• 215 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyntos Holding wykazała przychody na poziomie 6 240 527 zł.
Organizacja zarobiła 378 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 438 zł w 2024 roku
• 38 772 zł w 2023 roku
• 58 589 zł w 2022 roku