Układanie kostki brukowej i granitowej|Montaż różnorodnych typów ogrodzeń|Kompleksowe prace ziemne i betonowe|Budowa zjazdów dla osób niepełnosprawnych|Umocnienia rowów i skarp oraz systemy drenażowe
HEAD INVEST to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w usługach budowlanych, szczególnie w zakresie układania kostki brukowej oraz montażu ogrodzeń. Działalność firmy obejmuje kompleksowe wykonywanie projektów, co oznacza, że zajmują się nie tylko samym układaniem kostki, ale również dostarczeniem materiałów i przygotowaniem terenu. Dzięki doświadczeniu swoich pracowników, HEAD INVEST zyskał reputację solidnego wykonawcy, który potrafi sprostać różnorodnym wymaganiom klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne ogrodzenia: panelowe, systemowe, murowane, drewniane oraz aluminiowe. Dodatkowo, zajmują się także budową podjazdów, chodników, tarasów betonowych, zjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz umocnieniami rowów i skarp. Firma działa na terenie województwa pomorskiego, a ich motto brzmi "Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych", co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie jakościowych i profesjonalnych usług. Dotychczasowe osiągnięcia oraz pozytywne opinie klientów potwierdzają ich skuteczność i rzetelność w realizacji projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Head Invest osiągnęła 315 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 315 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 645 zł.
Zysk netto wyniósł 107 023 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
156 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 315 668 zł w 2023 roku. • 86 637 zł w 2022 roku. • 3050 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
56 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 107 023 zł w 2023 roku. • 25 211 zł w 2022 roku. • -6214 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Head Invest wynosi 753 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 109 zł a 1 465 340 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
359 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 753 590 zł w
2023 roku. • 207 506 zł w
2022 roku. • 34 582 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Head Invest wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Head Invest wynosi 122 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 799 zł w
2023 roku. • 30 910 zł w
2022 roku. • -6203 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 121 799 zł w
2023 roku. • 30 910 zł w
2022 roku. • -6203 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Head Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Head Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 lutego 2025 (MSiG nr 39/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 111721. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914317. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2021.
[RDF/696722/25/834]
MSiG 39/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 111720. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914317. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2021.
[RDF/696722/25/433]
MSiG 39/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 33375. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914317. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/22260/24/298]
Rzuć okiemMSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat WEJHEROWSKI gmina REDA miejscowość
REDA wykreślić: 2. miejscowość RUMIA ulica
TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 41 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość REDA ulica UL. CYPRIANA KAMILA
NORWIDA nr domu 47 kod pocztowy 84-240 poczta
REDA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.12.20
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
§ 1, § 3, § 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KAMIŃSKA 2. KLAUDIA KAMILA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 11758. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914317. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2021.
[RDF/691366/24/2]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/691366/24/2Nr ogłoszenia: 11758
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 21.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 11757. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914317. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2021.
[RDF/691366/24/601]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2024 okres OD
04.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 393187. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914317. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9036/23/19]
Rzuć okiemMSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GŁOWACKI 2. MACIEJ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 738536. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914317. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16434/21/409]
Rzuć okiemMSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość RUMIA nr domu 41 kod pocztowy
84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RUMIA ulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI
nr domu 41 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA
kraj POLSKA
Poz. 667842. HEAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914317. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15068/21/501]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HEAD INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA
2. miejscowość RUMIA nr domu 41 kod pocztowy
84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GŁOWACKI
2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00
PLN 6. NIE 2 1. KAMIŃSKA 2. KLAUDIA KAMILA
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GŁOWACKI 2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KAMIŃSKA 2. KLAUDIA KAMILA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 1 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 91 WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 6 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Head Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Head Invest wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Head Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Head Invest wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 62 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Head Invest wyniosły
193 869 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1280 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Head Invest wyniosła 256 794 zł.
Aktywa obrotowe to 256 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 003 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 178 228 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 774 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 207 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 67 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 256 794 zł sumy bilansowej i 178 228 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 108 475 zł sumy bilansowej i 68 996 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 50 379 zł sumy bilansowej i 43 786 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 18 812 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
81 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
16%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
41 tys. zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
13 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
23%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 50% (w 2021 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2021) do 0% (2023).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Head Invest wynosi 3,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,79.
Płynność gotówkowa wynosi 1,27 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 86 tys. zł należności i inne: 171 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,79 zł, z czego 1,27 zł w gotówce.
3,79
płynność bieżąca
1,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,79 w 2023 roku • 4,17 w 2022 roku • 41,82 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Head Invest nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 86 229 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2304 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 52,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 80 774 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł86 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka86 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 52,9 raza.
W roku 2021 organizacja miała też 1 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 86 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 53 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 52,9 raza • 2022: 11,1 raza • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Head Invest wynosi 149 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 133 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 128 526 zł, z czego 128 526 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza133 dni
firma płaci dostawcom 133 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
149 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 149 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 149 dni w 2023 roku • 96 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Head Invest wynoszą 192 504 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 133 250 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 58 154 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1100 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej193 tys. zł
Usługi obce133 tys. zł · 69%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · 30%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 193 tys. zł w 2023 roku • 56 tys. zł w 2022 roku • 9 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Head Invest wykazała przychody na poziomie 315 668 zł.
Organizacja zarobiła 118 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 501 zł w 2023 roku • 2925 zł w 2022 roku
Organizacja Head Invest wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:315 664,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów315 664,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej192 504,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii58 154,13
III. Usługi obce133 250,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)123 160,49
D. Pozostałe przychody operacyjne3,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,67
E. Pozostałe koszty operacyjne1 365,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 365,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)121 798,84
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 274,85
I. Odsetki, w tym: (+1)2 304,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne970,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)118 523,99
J. Podatek dochodowy11 501,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)107 022,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Head Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 513 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 217 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+513
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 7 dni17-02-2025
2022
+17 mies. 15 dni21-12-2024
2021
+26 mies. 18 dni21-12-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Głowacki Maciej posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
