Mycie elewacji, dachów, kostki brukowej i szklanych fasad.|Usuwanie graffiti z różnych powierzchni budowlanych.|Utrzymanie paneli fotowoltaicznych w czystości.|Usługi skierowane do klientów prywatnych oraz firm i instytucji.|Gwarancja niskich cen i terminowej realizacji usług.
Firma Arbor oferuje kompleksowe usługi związane z myciem oraz utrzymywaniem czystości różnych powierzchni, w tym domów prywatnych, obiektów firmowych oraz użyteczności publicznej. Działa głównie w regionach Dolnego Śląska oraz Lubuskiego, w takich miastach jak Lubań, Bolesławiec, Jelenia Góra, Legnica, Wrocław i Zielona Góra. W ofercie znajdują się usługi mycia elewacji, dachów, kostki brukowej, a także profesjonalne usuwanie graffiti. W szczególności, firma skupia się na myciu szklanych fasad za pomocą wody demineralizowanej oraz utrzymywaniu paneli fotowoltaicznych w doskonałym stanie. Wysoka jakość usług, szybka realizacja zleceń oraz konkurencyjne ceny to cechy, które wyróżniają Arbor na tle innych firm w branży. Dodatkowo, firma zapewnia fachowe doradztwo oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, co wzmacnia zaufanie klientów. Doświadczenie zdobyte na rynku oraz profesjonalne techniki czyszczenia sprawiają, że Arbor cieszy się nienaganną opinią wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbor osiągnęła 406 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 927 zł.
Zysk netto wyniósł 9796 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 406 722 zł w 2024 roku. • 302 095 zł w 2023 roku. • 292 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9796 zł w 2024 roku. • 13 664 zł w 2023 roku. • -68 091 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbor wynosi 391 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 217 zł a 1 016 806 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 391 548 zł w 2024 roku. • 329 922 zł w 2023 roku. • 258 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbor wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Arbor wynosi 22 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arbor mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arbor wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arbor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arbor wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
113 879
zł.
Koszty operacyjne Arbor wyniosły
390 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 879 zł w 2024 roku • 99 447 zł w 2023 roku • 116 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbor wyniosła 129 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 289 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 129 843 zł w 2024 roku. • 115 392 zł w 2023 roku. • 134 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbor wyniosły 21 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 554 zł w 2024 roku • 16 899 zł w 2023 roku • 49 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbor wykazała przychody na poziomie 406 722 zł.
Organizacja zarobiła 15 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5309 zł w 2024 roku • 2335 zł w 2023 roku • 1823 zł w 2022 roku