Organizacja Rabata osiągnęła 709 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 709 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 646 507 zł.
Zysk netto wyniósł 62 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 033 zł w 2024 roku.
• 617 450 zł w 2023 roku.
• 685 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 526 zł w 2024 roku.
• 64 052 zł w 2023 roku.
• 3000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rabata wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Rabata wynosi 70 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rabata wynosi 877 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 581 zł a 1 772 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 877 373 zł w 2024 roku.
• 775 527 zł w 2023 roku.
• 528 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rabata wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rabata charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 378
zł.
Koszty operacyjne Rabata wyniosły 638 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 378 zł w 2024 roku
• 232 848 zł w 2023 roku
• 253 660 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rabata wyniosła 250 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 066 zł w 2024 roku.
• 231 392 zł w 2023 roku.
• 180 357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rabata wyniosły 43 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 958 zł w 2024 roku
• 87 810 zł w 2023 roku
• 100 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rabata wykazała przychody na poziomie 709 033 zł.
Organizacja zarobiła 70 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7626 zł w 2024 roku
• 15 958 zł w 2023 roku
• 15 736 zł w 2022 roku