Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych|Prototypowanie maszyn na zamówienie|Tworzenie dokumentacji technicznej i wykonawczej|Programowanie systemów automatyki i robotów|Obróbka CNC elementów produkcyjnych
Esmatic to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie maszyn. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Rzeplinie. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu, koncentrując się na automatyzacji produkcji poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i maszyn. W ofercie Esmatic znajdują się usługi prototypowania maszyn, które pozwalają na realizację unikalnych pomysłów klientów – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Esmatic angażuje się w tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz wykonawczej zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w projektowaniu konstrukcji CAD 2D i 3D oraz przeprowadzaniu obliczeń wytrzymałościowych. W zakresie swoich usług oferuje również programowanie systemów automatyki, w tym regulatorów PLC i robotów, co podnosi efektywność procesów produkcyjnych. Dodatkowo, Esmatic przeprowadza analizy ryzyka według normy PN-EN ISO 12100:2012, co zwiększa bezpieczeństwo maszyn. Oferta firmy obejmuje również obróbkę CNC oraz dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych w zakresie bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esmatic osiągnęła 711 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 711 637 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 734 898 zł.
Strata netto wyniosła 23 260 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 711 640 zł w 2024 roku. • 707 445 zł w 2023 roku. • 541 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 260 zł w 2024 roku. • -23 952 zł w 2023 roku. • 71 124 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esmatic wynosi 562 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 779 099 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 562 305 zł w 2024 roku. • 559 509 zł w 2023 roku. • 751 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esmatic wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esmatic wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esmatic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esmatic wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
327 110
zł.
Koszty operacyjne Esmatic wyniosły
724 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 327 110 zł w 2024 roku • 227 065 zł w 2023 roku • 84 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmatic wyniosła 1 642 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 764 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 70 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 642 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 525 592 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 642 764 zł w 2024 roku. • 1 088 921 zł w 2023 roku. • 371 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmatic wyniosły 1 525 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 642 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 525 592 zł w 2024 roku • 971 749 zł w 2023 roku • 230 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esmatic wykazała przychody na poziomie 711 640 zł.
Organizacja zarobiła -12 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 580 zł w 2024 roku • 5986 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Esmatic wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 360 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+360
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+12 mies.10-07-2025
2022
+24 mies. 6 dni10-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biedulski Kamil posiada 1200
udziałów,
które stanowią
85.7% firmy.
Pupa Przemysław posiada 200
udziałów,
które stanowią
14.3% firmy.