Esmatic to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie maszyn. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Rzeplinie. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu, koncentrując się na automatyzacji produkcji poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i maszyn. W ofercie Esmatic znajdują się usługi prototypowania maszyn, które pozwalają na realizację unikalnych pomysłów klientów – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Esmatic angażuje się w tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz wykonawczej zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w projektowaniu konstrukcji CAD 2D i 3D oraz przeprowadzaniu obliczeń wytrzymałościowych. W zakresie swoich usług oferuje również programowanie systemów automatyki, w tym regulatorów PLC i robotów, co podnosi efektywność procesów produkcyjnych. Dodatkowo, Esmatic przeprowadza analizy ryzyka według normy PN-EN ISO 12100:2012, co zwiększa bezpieczeństwo maszyn. Oferta firmy obejmuje również obróbkę CNC oraz dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych w zakresie bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esmatic osiągnęła 711 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 711 637 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 734 898 zł.
Strata netto wyniosła 23 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 711 640 zł w 2024 roku.
• 707 445 zł w 2023 roku.
• 541 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 260 zł w 2024 roku.
• -23 952 zł w 2023 roku.
• 71 124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esmatic wynosi 562 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 779 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 562 305 zł w 2024 roku.
• 559 509 zł w 2023 roku.
• 751 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esmatic wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esmatic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 110
zł.
Koszty operacyjne Esmatic wyniosły 724 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 110 zł w 2024 roku
• 227 065 zł w 2023 roku
• 84 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmatic wyniosła 1 642 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 764 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 70 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 642 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 525 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 642 764 zł w 2024 roku.
• 1 088 921 zł w 2023 roku.
• 371 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmatic wyniosły 1 525 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 642 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 525 592 zł w 2024 roku
• 971 749 zł w 2023 roku
• 230 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esmatic wykazała przychody na poziomie 711 640 zł.
Organizacja zarobiła -12 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 580 zł w 2024 roku
• 5986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Esmatic wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biedulski Kamil
posiada 1200 udziałów,
które stanowią 85.7% firmy.
Pupa Przemysław
posiada 200 udziałów,
które stanowią 14.3% firmy.