Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
217 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 131 203 zł w 2025 roku. • 1 152 822 zł w 2024 roku. • 697 160 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
67 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6496 zł w 2025 roku. • -288 243 zł w 2024 roku. • 140 680 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji F1 wynosi 2 928 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 945 zł a 11 650 282 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
654 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 928 293 zł w
2025 roku. • 2 736 030 zł w
2024 roku. • 1 619 673 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F1 wynosi 286 tys. zł.
EBITDA F1 wynosi 705 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 286 456 zł w
2025 roku. • 94 403 zł w
2024 roku. • 288 309 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 705 090 zł w
2025 roku. • 617 314 zł w
2024 roku. • 500 941 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie F1 wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji F1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1185053. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42189/25/465]
Rzuć okiemMSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DROŹDZIEL 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 752594. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/749160/25/739]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 600104. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/618358/24/27]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380633. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52671/23/442]
Rzuć okiemMSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 41603. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62599/22/195]
Rzuć okiemMSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 472580. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/304924/21/867]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 353593. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/208476/20/984]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 953231. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/171684/19/743]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 618467. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/140085/19/822]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 664274. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.11.2016.
[RDF/644336/18/429]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 375905. F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645911. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68241/16/516]
MSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. F1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. PACHNĄCA nr domu 85 nr lokalu B kod pocztowy 02-790 poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——-
Adres poczty elektronicznej SZYMON@DTOTEX.
EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2016R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DROŹDZIEL 2. JAN 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 500 ZŁ 6. NIE
2 1. DROŹDZIEL 2. DANUTA JANINA 3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ
6. NIE 3 1. DROŹDZIEL 2. SZYMON 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DROŹDZIEL
2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. DROŹDZIEL 2. SZYMON 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1 ——- 35 12 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 ——- 35 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 ——- 35 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4 ——- 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN
I URZĄDZEŃ 5 ——- 33 2 INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
, 6 ——- 35 30 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7 ——- 74
1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 ——- 74 9 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 27 3 PRODUKCJA IZOLOWANYCH
PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
F1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F1 wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
F1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 611 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 611 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
837 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 233 zł w 2018 roku. • 804 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 611 tys. zł w 2025 roku. • 574 tys. zł w 2024 roku. • 179 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
74 273 zł.
Koszty operacyjne F1 wyniosły
844 748 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 74 273 zł w 2025 roku • 32 168 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,8% w 2025 roku •
3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F1 wyniosła 6 962 716 zł.
Aktywa trwałe to 6 831 285 zł.
Aktywa obrotowe to 131 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 962 716 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 054 528 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 908 189 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 352 033 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 079 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 962 716 zł sumy bilansowej i 3 054 528 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 479 031 zł sumy bilansowej i 2 868 105 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 666 783 zł sumy bilansowej i 894 827 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,21%.
Marża operacyjna wyniosła 25,32%.
Marża netto wyniosła 0,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F1 wyniosły 3 908 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 962 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 431 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 908 189 zł w 2025 roku • 4 610 926 zł w 2024 roku • 8 771 956 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 62% w 2024 roku • 91% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja F1 ma 3 908 189 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 575 804 zł (66%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 575 804 zł (66%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
35 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
66%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,3 mln zł
33%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 61%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji F1 wynosi 2,88 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,88.
Płynność gotówkowa wynosi 2,09 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 95 tys. zł należności i inne: 36 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,88 zł, z czego 2,09 zł w gotówce.
2,88
płynność bieżąca
2,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,88 w 2025 roku • 0,81 w 2024 roku • 96,07 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 96,07 w 2023 roku • płynność szybka: 92,44 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 18,32 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji F1 wobec banków i pożyczkodawców: 2 575 804 zł, gotówka: 95 381 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 480 423 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 279 959 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,5 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 908 189 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,5 mln zł
0 zł2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,6 mln zł
gotówka95 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 280 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,5 roku - umiarkowanie długo.
W latach 2019-2021, 2023 organizacja miała też od 1,3 mln zł do 2,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,5 mln zł • 2024: 3 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 49 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1 raz • 2024: tylko 25% • 2023: 6 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji F1 wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 26 968 zł, z czego 26 968 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
15 dni
bez amortyzacji30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku • 10 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 21 809 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 976 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji F1 wynoszą 832 768 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 418 635 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 112 058 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 111 734 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej833 tys. zł
Amortyzacja419 tys. zł · 50%
Zużycie materiałów i energii112 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe112 tys. zł · 13%
Usługi obce103 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)62 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 833 tys. zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 409 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja F1 wykazała przychody na poziomie 1 131 203 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
18 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3098 zł w 2024 roku • 22 808 zł w 2023 roku • 39 326 zł w 2022 roku
Organizacja F1 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:926 915,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów866 078,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów60 836,69
B. Koszty działalności operacyjnej832 768,16
I. Amortyzacja418 634,64
II. Zużycie materiałów i energii112 058,12
III. Usługi obce102 898,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 169,00
V. Wynagrodzenia61 900,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 373,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe111 734,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)94 147,11
D. Pozostałe przychody operacyjne204 288,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne204 288,15
E. Pozostałe koszty operacyjne11 979,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 979,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)286 455,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe279 959,35
I. Odsetki, w tym: (+1)279 959,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 496,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 496,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji F1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
+17 dni01-08-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Droździel Jan posiada 2200 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Droździel Szymon posiada 1800 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2023 jest Droździel Jan kontrolujący
55% udziałów.
W okresie od 11.01.2023 do 27.11.2023 najwięcej udziałów posiadał
Droździel Jan (55%).
W okresie od 08.11.2016 do 11.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Droździel Jan (70%).
