Przychody operacyjne wyniosły 759 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 361 661 zł.
Zysk netto wyniósł 397 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 759 294 zł w 2022 roku.
• 417 632 zł w 2021 roku.
• 387 737 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 633 zł w 2022 roku.
• 153 310 zł w 2021 roku.
• 170 819 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F1 wynosi 2 662 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 610 zł a 5 566 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 662 338 zł w 2022 roku.
• 1 160 808 zł w 2021 roku.
• 1 095 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów F1 wyniosła 1 999 161 zł.
a
ktywa trwałe to 1 674 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 999 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 754 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 999 161 zł w 2022 roku.
• 2 010 980 zł w 2021 roku.
• 2 025 368 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F1 wyniosły 1 245 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 999 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 014 zł w 2022 roku
• 1 652 117 zł w 2021 roku
• 1 819 815 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F1 wykazała przychody na poziomie 759 294 zł.
Organizacja zarobiła 436 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 326 zł w 2022 roku
• 18 180 zł w 2021 roku
• 19 733 zł w 2020 roku